易方达龙宝A

(000789)

每万份收益:
0.6881元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
  • 收益走势
易方达龙宝A(000789)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-230.68812.50%
2020-02-220.68812.50%
2020-02-210.68782.49%
2020-02-200.68462.49%
2020-02-190.67612.48%
2020-02-180.69582.47%
2020-02-170.61932.46%
2020-02-130.66302.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138276永熙优2010000.89
211190400919中国银行CD0099938.5582298.81
311190502919建设银行CD0299919.0939458.79
411190315019农业银行CD1509912.4310178.78
511190309419农业银行CD0949808.1488858.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总90045.43894755.24
企业债券2649.9178421.63
易方达龙宝A(000789)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券55540.8844.37
资产支持证券1000.000.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6500.005.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60232.9448.12
其他各项资产1906.041.52
合计125179.86100
易方达龙宝A(000789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1805硕士
2014-09-12至今石大怿1991硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿