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易方达龙宝A

(000789)

每万份收益:
0.5368元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达龙宝A(000789)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53682.04%
2023-02-110.55542.03%
2023-02-050.54212.10%
2023-02-040.54212.13%
2023-01-280.60412.23%
2023-01-270.60342.23%
2023-01-250.60352.29%
2023-01-240.60352.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单588790.02060632.62
易方达龙宝A(000789)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券745261.3936.22
资产支持证券24554.291.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产661519.4532.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计617510.8530.01
其他各项资产8627.130.42
合计2057473.12100
易方达龙宝A(000789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-16至今梁莹32150硕士
2014-09-11至今石大怿34010硕士
现任基金经理:梁莹
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