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易方达龙宝A

(000789)

每万份收益:
0.9527元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 收益走势
易方达龙宝A(000789)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-200.95272.47%
2021-01-190.61122.30%
2021-01-180.61162.32%
2021-01-170.62752.34%
2021-01-160.62752.37%
2021-01-150.62502.39%
2021-01-140.62102.42%
2021-01-130.63492.45%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0025亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5584亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总33823.06722335.39
易方达龙宝A(000789)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券33823.0733.85
资产支持证券1000.001.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31052.4231.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33665.5633.69
其他各项资产374.380.37
合计99915.43100
易方达龙宝A(000789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-16至今梁莹21370硕士
2014-09-11至今石大怿23230硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
    暂无信息!
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