易方达龙宝货币A(000789)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达龙宝货币A(000789)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	214,907,343.07	602,068,228.26	298,375,037.91	1,507,951,042.80
利息合计	111,986,789.50	378,492,151.64	200,132,360.81	1,173,496,030.21
其中：存款利息收入	90,767,322.47	208,202,032.24	110,169,361.65	781,979,825.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,219,467.03	170,290,119.40	89,962,999.16	391,516,204.54
投资收益合计	102,920,178.57	223,576,036.62	98,242,677.10	334,455,012.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,920,178.57	223,576,036.62	98,242,677.10	326,287,419.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	8,167,593.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	375.00	40.00	-	-
费用	51,106,705.48	104,344,966.66	46,119,431.25	220,418,545.75
管理人报酬	18,280,952.65	51,613,663.29	24,411,559.36	101,057,266.66
基金托管费	4,874,920.76	13,763,643.62	6,509,749.23	26,948,604.47
销售服务费	8,187,336.14	18,890,226.33	9,484,575.69	24,305,021.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,635,246.61	19,828,810.20	5,587,659.20	67,822,207.63
其中：卖出回购金融资产支出	19,635,246.61	19,828,810.20	5,587,659.20	67,822,207.63
其他费用	121,153.24	244,300.00	122,592.19	249,200.00
利润总额	163,800,637.59	497,723,261.60	252,255,606.66	1,287,532,497.05

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