招商定期宝六个月

(000792)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-03
  • 收益走势
招商定期宝六个月(000792)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189987618包商银行CD15044522.99913928.38
211180919618浦发银行CD19614855.8568569.47
311181925718恒丰银行CD25714854.2440129.47
411181926018恒丰银行CD2609902.7925036.31
511189887718大连银行CD0977434.5402484.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单153028.55356997.55
招商定期宝六个月(000792)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.8484.44
其他各项资产13.6015.56
招商定期宝六个月(000792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:许强