首页 > 基金> 招商定期宝六个月期理财债券(000792)
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招商定期宝六个月期理财债券

(000792)
净值：
1.0080
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0080 2026-02-06
  • 净值走势
招商定期宝六个月期理财债券(000792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00800.00%
2026-02-051.00800.00%
2026-02-041.00800.01%
2026-02-031.00790.00%
2026-02-021.00790.01%
2026-01-301.00780.00%
2026-01-291.00780.00%
2026-01-281.00780.00%
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基金情况

基金全称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.3570亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 1.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.540.09236,989,701.94
2025-09-30-126.270.10236,271,392.89
2025-06-30--55.5122,830,355.30
2024-06-30--60.7839,339,591.68
2024-03-31-125.810.07157,334,613.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张宜杰8082.33
2018-12-212023-11-24许强17991.12
2017-06-162018-12-21马龙5536.47
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