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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：2.5670
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.5670 | -1.38% |
| 2026-11-12 | 2.6030 | -4.20% |
| 2026-11-11 | 2.7170 | 0.97% |
| 2026-11-10 | 2.6910 | 2.59% |
| 2026-11-09 | 2.6230 | 2.22% |
| 2026-11-06 | 2.5660 | -2.54% |
| 2026-11-05 | 2.6330 | 2.21% |
| 2026-11-04 | 2.5760 | 5.75% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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15.89%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.83%
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最近两年
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-5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 113,283.00 | 11,353,222.26 | 9.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 120,560.00 | 10,887,773.60 | 8.86 |
| 301225 | 恒勃股份 | 126,040.00 | 7,375,860.80 | 6.00 |
| 002050 | 三花智控 | 204,300.00 | 7,295,553.00 | 5.94 |
| 301529 | 福赛科技 | 47,220.00 | 6,639,132.00 | 5.41 |
| 603009 | 北特科技 | 129,900.00 | 5,959,812.00 | 4.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 96,910.00 | 5,097,466.00 | 4.15 |
| 688322 | 奥比中光 | 60,204.00 | 5,081,217.60 | 4.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 18,358.00 | 5,025,502.50 | 4.09 |
| 603667 | 五洲新春 | 99,000.00 | 4,893,570.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,907,677.87 | 78.89 | 89.97 |
| 采矿业 | 4,229,155.97 | 3.44 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,336,188.00 | 2.72 | 3.10 |
| 金融业 | 3,101,184.00 | 2.52 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,418.68 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.69 | - | 13.84 | 122,831,736.14 |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 16.31 | 154,264,064.98 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.69 | 197,300,106.10 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 10.29 | 247,905,838.43 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.59 | 191,443,677.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 626 | -6.79 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 687 | 1.22 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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