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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：3.2140
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.2140 | -0.28% |
| 2025-12-30 | 3.2230 | 6.02% |
| 2025-12-29 | 3.0400 | 2.81% |
| 2025-12-26 | 2.9570 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.9530 | 4.27% |
| 2025-12-24 | 2.8320 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 2.8070 | -0.81% |
| 2025-12-22 | 2.8300 | 1.51% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.1291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.49%
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最近一月
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12.65%
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最近三月
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-4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.70%
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最近两年
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47.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300680 | 隆盛科技 | 247,100.00 | 15,557,416.00 | 8.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 68,224.00 | 12,839,074.56 | 6.71 |
| 301413 | 安培龙 | 71,930.00 | 11,938,222.10 | 6.24 |
| 688698 | 伟创电气 | 93,855.00 | 8,949,074.25 | 4.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 102,830.00 | 8,328,201.70 | 4.35 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 73,900.00 | 8,319,662.00 | 4.35 |
| 603809 | 豪能股份 | 478,600.00 | 7,959,118.00 | 4.16 |
| 002896 | 中大力德 | 82,410.00 | 7,955,037.30 | 4.16 |
| 301225 | 恒勃股份 | 85,600.00 | 7,616,688.00 | 3.98 |
| 300007 | 汉威科技 | 112,800.00 | 7,170,696.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,784,478.59 | 87.64 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,170,696.00 | 3.75 | 4.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.59 | 191,443,677.48 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 9.54 | 85,906,348.82 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 9.68 | 89,804,423.62 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 15.48 | 82,035,290.61 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.31 | 84,411,468.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 309 | 16.70 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 370 | 26.74 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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