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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：3.2760
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2760 | 3.31% |
| 2026-02-05 | 3.1710 | -2.10% |
| 2026-02-04 | 3.2390 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 3.2420 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 3.1420 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 3.2160 | 1.13% |
| 2026-01-29 | 3.1800 | -3.23% |
| 2026-01-28 | 3.2860 | -1.47% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.76%
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最近两年
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96.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 206,630.00 | 15,947,703.40 | 6.43 |
| 603667 | 五洲新春 | 202,900.00 | 14,198,942.00 | 5.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 126,660.00 | 13,921,200.60 | 5.62 |
| 300680 | 隆盛科技 | 241,600.00 | 13,498,192.00 | 5.44 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 106,900.00 | 12,365,123.00 | 4.99 |
| 300953 | 震裕科技 | 68,224.00 | 11,462,996.48 | 4.62 |
| 688698 | 伟创电气 | 114,674.00 | 11,338,965.12 | 4.57 |
| 301225 | 恒勃股份 | 64,100.00 | 10,608,550.00 | 4.28 |
| 688210 | 统联精密 | 188,273.00 | 10,415,262.36 | 4.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 129,100.00 | 9,537,908.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,007,947.76 | 89.96 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,046,080.00 | 2.44 | 2.64 |
| 采矿业 | 37,875.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 10.29 | 247,905,838.43 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.59 | 191,443,677.48 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 9.54 | 85,906,348.82 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 9.68 | 89,804,423.62 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 15.48 | 82,035,290.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 348 | 18.95 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 409 | 29.18 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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