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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：3.1850
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.1850 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 3.1810 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 3.2020 | 0.50% |
| 2026-05-08 | 3.1860 | 3.31% |
| 2026-05-07 | 3.0840 | 5.26% |
| 2026-05-06 | 2.9300 | 1.70% |
| 2026-04-30 | 2.8810 | 3.52% |
| 2026-04-29 | 2.7830 | 0.40% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.70%
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最近一月
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12.94%
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最近三月
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-2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.69%
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最近两年
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52.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 155,660.00 | 14,943,360.00 | 7.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 83,824.00 | 14,628,964.48 | 7.41 |
| 601689 | 拓普集团 | 237,230.00 | 13,474,664.00 | 6.83 |
| 603179 | 新泉股份 | 159,800.00 | 10,402,980.00 | 5.27 |
| 603009 | 北特科技 | 211,700.00 | 9,335,970.00 | 4.73 |
| 300680 | 隆盛科技 | 216,700.00 | 8,906,370.00 | 4.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 120,200.00 | 8,743,348.00 | 4.43 |
| 301225 | 恒勃股份 | 85,500.00 | 8,584,200.00 | 4.35 |
| 300115 | 长盈精密 | 268,800.00 | 8,381,184.00 | 4.25 |
| 002048 | 宁波华翔 | 319,900.00 | 8,218,231.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,460,348.34 | 89.44 | 96.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,388,508.00 | 3.24 | 3.49 |
| 采矿业 | 146,665.89 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.69 | 197,300,106.10 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 10.29 | 247,905,838.43 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.59 | 191,443,677.48 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 9.54 | 85,906,348.82 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 9.68 | 89,804,423.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 442 | 15.65 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 503 | 25.59 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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