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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：2.5360
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.5360 | 0.32% |
| 2026-08-12 | 2.5280 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 2.5280 | 4.42% |
| 2026-08-10 | 2.4210 | -1.51% |
| 2026-08-07 | 2.4580 | 1.36% |
| 2026-08-06 | 2.4250 | -0.41% |
| 2026-08-05 | 2.4350 | 2.23% |
| 2026-08-04 | 2.3820 | 1.97% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.69%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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-18.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.54%
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最近两年
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29.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 134,860.00 | 14,505,541.60 | 9.40 |
| 002050 | 三花智控 | 306,700.00 | 13,442,661.00 | 8.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 177,930.00 | 10,038,810.60 | 6.51 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 84,477.00 | 7,723,732.11 | 5.01 |
| 603009 | 北特科技 | 160,900.00 | 7,718,373.00 | 5.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 148,320.00 | 7,364,088.00 | 4.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 110,310.00 | 7,317,965.40 | 4.74 |
| 300007 | 汉威科技 | 191,200.00 | 7,303,840.00 | 4.73 |
| 300953 | 震裕科技 | 51,814.00 | 6,927,531.80 | 4.49 |
| 301529 | 福赛科技 | 64,820.00 | 6,246,055.20 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,214,310.87 | 86.35 | 92.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,303,840.00 | 4.73 | 5.05 |
| 采矿业 | 3,811,061.74 | 2.47 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,733.62 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 16.31 | 154,264,064.98 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.69 | 197,300,106.10 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 10.29 | 247,905,838.43 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.59 | 191,443,677.48 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 9.54 | 85,906,348.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 534 | -7.92 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 595 | 0.00 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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