宝盈睿丰创新混合A/B(000794)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.2940 |
2.2940 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.1610 |
2.1610 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.2400 |
2.2400 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.2560 |
2.2560 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.3300 |
2.3300 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.2430 |
2.2430 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.3380 |
2.3380 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.3520 |
2.3520 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.3940 |
2.3940 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.2990 |
2.2990 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.3910 |
2.3910 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.5740 |
2.5740 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.6070 |
2.6070 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.6180 |
2.6180 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.5870 |
2.5870 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.7330 |
2.7330 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.6960 |
2.6960 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.6730 |
2.6730 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.8810 |
2.8810 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.9430 |
2.9430 |
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