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华商未来主题混合(000800)
华商未来主题混合
(000800)
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累计净值：1.2320
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2320 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2300 | -1.91% |
| 2026-02-04 | 1.2540 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 1.2400 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 1.1990 | -3.93% |
| 2026-01-30 | 1.2480 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 1.2680 | -0.31% |
| 2026-01-28 | 1.2720 | 1.76% |
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基金全称
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华商未来主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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王毅文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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3.5454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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13.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.97%
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最近两年
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96.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,104,800.00 | 38,082,456.00 | 9.32 |
| 002371 | 北方华创 | 58,285.00 | 26,757,477.80 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,800.00 | 24,532,968.00 | 6.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,694,500.00 | 20,706,790.00 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,170.00 | 14,998,399.98 | 3.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 286,100.00 | 10,814,580.00 | 2.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 324,100.00 | 10,643,444.00 | 2.61 |
| 603920 | 世运电路 | 194,000.00 | 9,391,540.00 | 2.30 |
| 002384 | 东山精密 | 104,800.00 | 8,871,320.00 | 2.17 |
| 603979 | 金诚信 | 110,400.00 | 8,406,960.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,560,076.25 | 60.62 | 66.58 |
| 采矿业 | 61,263,845.52 | 15.00 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,033,206.46 | 6.13 | 6.73 |
| 金融业 | 16,494,864.00 | 4.04 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,925,030.00 | 1.21 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,813,989.84 | 1.18 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,102,038.00 | 1.00 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,027,280.00 | 0.74 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,725,675.20 | 0.67 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 1,888,098.44 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 9.21 | 408,392,323.10 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.10 | 8.59 | 424,482,793.23 |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.01 | 11.13 | 359,162,455.15 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 9.88 | 368,697,460.54 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.51 | 374,383,332.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王毅文 | 1127 | 35.83 |
| 2019-08-23 | 2023-01-13 | 李双全 | 1239 | 37.61 |
| 2018-02-23 | 2019-08-29 | 翟金林 | 552 | -1.78 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 梁皓 | 380 | -27.36 |
| 2014-10-14 | 2018-07-11 | 梁永强 | 1366 | -30.50 |
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