华商未来主题混合(000800)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商未来主题混合(000800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,114,464.70	173,330,768.81	36,669,019.12	-101,751,593.35
利息合计	63,619.50	127,158.36	63,374.46	277,405.39
其中：存款利息收入	63,619.50	127,158.36	63,374.46	277,405.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,193,493.89	93,755,224.53	14,086,376.47	-225,962,717.04
其中：股票投资收益	91,984,395.64	88,779,972.79	11,317,753.20	-236,750,300.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.15	308,733.04	2.68	65,823.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,209,097.10	4,666,518.70	2,768,620.59	10,721,759.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,813,107.74	79,338,937.04	22,439,179.93	122,605,282.27
其他收入	44,243.57	109,448.88	80,088.26	1,328,436.03
费用	2,903,749.67	5,471,208.31	2,621,639.58	11,421,165.52
管理人报酬	2,420,714.25	4,552,065.56	2,178,914.10	9,634,700.28
基金托管费	403,452.26	758,677.54	363,152.31	1,605,783.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,583.16	160,465.01	79,573.16	180,681.71
利润总额	119,210,715.03	167,859,560.50	34,047,379.54	-113,172,758.87

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