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富国收益增强债券C(000812)
富国收益增强债券C
(000812)
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累计净值：1.5490
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3540 | 0.97% |
| 2026-02-06 | 1.3410 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.3380 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 1.3490 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3500 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 1.3340 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.3510 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 1.3620 | -0.51% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.23%
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最近两年
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17.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 750,300.00 | 6,962,784.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,141,640.00 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 5,029,200.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 57,300.00 | 4,477,995.00 | 0.72 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 3,318,600.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 159,800.00 | 3,196,000.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 3,102,300.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 3,016,160.00 | 0.48 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 2,962,750.00 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 2,919,600.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,332,079.59 | 9.84 | 61.64 |
| 金融业 | 19,985,424.00 | 3.20 | 20.09 |
| 采矿业 | 11,955,900.00 | 1.92 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,970,022.00 | 0.80 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260,000.00 | 0.20 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 407 | 7.29 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 17.93 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.24 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 2.08 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.52 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 10.44 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.60 |
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