富国收益增强债券C(000812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,323,025.23 |
26,558.61 |
-2,685,506.46 |
-5,146,890.75 |
| 本期利润 |
1,656,837.94 |
408,481.44 |
-2,134,274.04 |
-4,813,111.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.37 |
-4.76 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
1.20 |
-0.16 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,467,193.10 |
422,840.10 |
333,055.13 |
-3,370,958.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,265,715.70 |
35,234,786.47 |
29,404,123.71 |
44,137,170.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.92 |
47.27 |
45.52 |
37.95 |
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