广发百发100E

(000827)

净值:
0.8370
日增长率:
-1.76%
累计净值:1.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发100E(000827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8370-1.76%
2019-06-050.85200.12%
2019-05-310.86300.12%
2019-05-300.8620-1.15%
2019-05-290.8720-0.11%
2019-05-280.87300.23%
2019-05-270.87102.71%
2019-05-240.8480-0.70%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 13.3832亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3220亿元
最近分红 广发百发100E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.23% 79/798
最近一月 -0.69% 367/798
最近三月 -5.88% 518/798
最近六月 14.89% 251/798
最近一年 -10.84% 463/798
今年以来 20.33% 239/798
成立以来 10.61% 267/798
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89441.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.90201.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002089新海宜143.22969.601.020.89%-9.49%7.91%制造业
002486嘉麟杰117.511015.291.076.80%4.10%-18.72%制造业
600346恒力股份117.44963.011.0110.85%21.91%9.34%制造业
002217合力泰98.44972.591.021.57%-17.43%-4.88%制造业
600295鄂尔多斯96.07979.891.03-8.76%39.00%50.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29267.4654.99
信息传输、软件和信息技术服务业6666.8212.53
金融业2944.365.53
建筑业2826.055.31
采矿业2042.613.84
其他9473.2617.80
广发百发100E(000827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49867.6993.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3497.516.55
其他各项资产49.440.09
广发百发100E(000827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-24至今季峰89116.9822.39
2014-10-302016-07-28陆志明63718.8021.62
现任基金经理:季峰