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广发百发100指数E(000827)
广发百发100指数E
(000827)
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累计净值：2.2700
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9100 | -0.73% |
| 2026-05-11 | 1.9240 | 0.89% |
| 2026-05-08 | 1.9070 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.9050 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.8970 | 1.17% |
| 2026-04-30 | 1.8750 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.8730 | 1.52% |
| 2026-04-28 | 1.8450 | -1.07% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.2215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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6.98%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.02%
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最近两年
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82.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 72,600.00 | 3,339,600.00 | 1.06 |
| 600686 | 金龙汽车 | 183,500.00 | 3,293,825.00 | 1.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 88,900.00 | 3,289,300.00 | 1.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,400.00 | 3,281,778.00 | 1.05 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 16,700.00 | 3,222,432.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 32,800.00 | 3,217,680.00 | 1.03 |
| 605016 | 百龙创园 | 128,347.00 | 3,195,840.30 | 1.02 |
| 300635 | 中达安 | 231,600.00 | 3,182,184.00 | 1.01 |
| 603588 | 高能环境 | 212,600.00 | 3,178,370.00 | 1.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 135,800.00 | 3,150,560.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,875,055.81 | 65.91 | 70.07 |
| 批发和零售业 | 14,563,112.00 | 4.64 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,077,438.80 | 3.85 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,998,211.00 | 3.82 | 4.06 |
| 房地产业 | 11,707,492.00 | 3.73 | 3.97 |
| 采矿业 | 8,646,088.81 | 2.75 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,511,601.75 | 2.71 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,964,461.66 | 1.90 | 2.02 |
| 建筑业 | 5,842,788.00 | 1.86 | 1.98 |
| 金融业 | 3,210,251.00 | 1.02 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,937,265.00 | 0.94 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,910,162.00 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | 0.55 | 5.59 | 313,878,032.51 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.35 | 5.19 | 321,090,201.46 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 0.36 | 5.09 | 304,406,327.13 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 0.11 | 5.22 | 277,698,559.10 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 1.12 | 4.66 | 262,923,102.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1597 | 13.42 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.15 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 19.98 |
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