广发百发100指数E(000827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发百发100指数E(000827)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,530,058.35	106,155,210.64	33,502,316.70	23,535,175.34
利息合计	33,370.07	54,201.90	24,612.80	32,399.25
其中：存款利息收入	33,370.07	53,377.35	23,788.25	32,399.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	824.55	824.55	-
投资收益合计	40,398,585.14	98,852,481.72	25,508,864.85	19,571,056.29
其中：股票投资收益	38,604,122.26	94,535,930.91	22,611,887.05	13,762,852.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,488.75	47,863.79	11,248.21	166,385.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,774,974.13	4,268,687.02	2,885,729.59	5,641,819.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,050,074.49	7,213,806.63	7,962,709.90	3,921,970.55
其他收入	48,028.65	34,720.39	6,129.15	9,749.25
费用	1,083,263.16	1,857,547.47	860,569.37	1,725,169.63
管理人报酬	837,302.83	1,409,385.60	643,961.64	1,142,628.81
基金托管费	167,460.56	281,877.11	128,792.34	228,525.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,472.12	166,284.71	87,815.39	354,015.00
利润总额	41,446,795.19	104,297,663.17	32,641,747.33	21,810,005.71

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