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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：4.6690
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 4.4490 | -0.91% |
| 2025-12-12 | 4.4900 | 1.19% |
| 2025-12-11 | 4.4370 | -1.81% |
| 2025-12-10 | 4.5190 | -0.04% |
| 2025-12-09 | 4.5210 | 0.47% |
| 2025-12-08 | 4.5000 | 1.93% |
| 2025-12-05 | 4.4150 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 4.4060 | 0.46% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.55亿元
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份额规模
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7.2381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.33%
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最近两年
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136.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 4,728,632.00 | 347,412,593.04 | 9.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,336,001.00 | 345,185,904.69 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 895,947.00 | 327,710,534.19 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,980,910.00 | 265,592,015.10 | 7.42 |
| 688036 | 传音控股 | 1,962,491.00 | 184,866,652.20 | 5.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,566.00 | 165,049,950.00 | 4.61 |
| 002916 | 深南电路 | 691,178.00 | 149,736,801.92 | 4.19 |
| 600183 | 生益科技 | 2,466,799.00 | 133,256,481.98 | 3.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,602,413.00 | 124,138,935.11 | 3.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 687,054.00 | 96,276,877.02 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,786,068,173.55 | 77.89 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,846,774.00 | 5.00 | 5.61 |
| 金融业 | 90,914,677.00 | 2.54 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,574,079.91 | 2.31 | 2.59 |
| 采矿业 | 26,837,504.00 | 0.75 | 0.84 |
| 房地产业 | 18,289,434.00 | 0.51 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,270,927.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 4.46 | 1.38 | 4,310,488,747.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 328 | 53.31 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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