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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：6.1600
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 5.9400 | 1.02% |
| 2026-05-11 | 5.8800 | 2.28% |
| 2026-05-08 | 5.7490 | -0.85% |
| 2026-05-07 | 5.7980 | 1.26% |
| 2026-05-06 | 5.7260 | 1.96% |
| 2026-04-30 | 5.6160 | 1.28% |
| 2026-04-29 | 5.5450 | 0.47% |
| 2026-04-28 | 5.5190 | -0.72% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.42亿元
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份额规模
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5.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.77%
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最近一月
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17.88%
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最近三月
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26.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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149.58%
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最近两年
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166.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 5,072,101.00 | 249,851,695.26 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 533,747.00 | 236,364,521.48 | 9.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,917,892.00 | 221,672,255.24 | 8.70 |
| 002371 | 北方华创 | 485,498.00 | 217,017,606.00 | 8.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,139,610.00 | 186,053,882.00 | 7.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 116,428.00 | 114,448,724.00 | 4.49 |
| 600183 | 生益科技 | 1,654,999.00 | 89,651,295.83 | 3.52 |
| 688036 | 传音控股 | 1,567,262.00 | 85,964,320.70 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 187,200.00 | 75,198,240.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,794.00 | 70,489,541.54 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,044,333,946.12 | 80.20 | 87.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,993,590.96 | 5.69 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,868,654.00 | 2.23 | 2.43 |
| 金融业 | 48,474,716.00 | 1.90 | 2.07 |
| 采矿业 | 46,675,080.00 | 1.83 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.86 | - | 8.45 | 2,548,900,940.34 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 476 | 104.69 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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