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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：4.8340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.6140 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 4.6120 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 4.6490 | -1.38% |
| 2026-02-03 | 4.7140 | 0.96% |
| 2026-02-02 | 4.6690 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 4.7670 | 0.63% |
| 2026-01-29 | 4.7370 | -2.05% |
| 2026-01-28 | 4.8360 | 0.52% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.59亿元
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份额规模
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5.9773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.97%
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最近两年
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160.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 684,547.00 | 294,957,611.36 | 9.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,072,101.00 | 287,638,847.71 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,824,032.00 | 279,422,018.24 | 9.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,887,410.00 | 279,331,296.30 | 9.27 |
| 002371 | 北方华创 | 461,798.00 | 212,002,225.84 | 7.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,441.00 | 151,063,847.55 | 5.01 |
| 600183 | 生益科技 | 1,864,899.00 | 133,172,437.59 | 4.42 |
| 002916 | 深南电路 | 534,978.00 | 124,270,039.62 | 4.12 |
| 688036 | 传音控股 | 1,704,844.00 | 112,792,479.04 | 3.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,057,800.00 | 78,382,980.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,453,853,224.95 | 81.41 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,063,847.55 | 5.01 | 5.45 |
| 金融业 | 109,375,430.00 | 3.63 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,758,296.00 | 1.92 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 383 | 58.99 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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