宏利转型机遇股票A(000828)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利转型机遇股票A(000828) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利转型机遇股票A(000828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,252,036,912.78	2,241,901,780.83	302,594,684.49	1,285,936,671.12
利息合计	539,119.96	1,036,878.31	682,803.76	365,716.09
其中：存款利息收入	539,119.96	1,036,878.31	682,803.76	365,716.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,037,223,842.77	2,172,177,657.69	807,358,391.33	539,347,029.93
其中：股票投资收益	1,025,525,325.10	2,129,408,774.52	779,111,064.87	494,766,284.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,197.26	1,349,560.82	682,209.22	4,437,207.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,654,320.41	41,419,322.35	27,565,117.24	40,143,538.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,663,436.57	58,982,182.58	-510,633,220.99	739,527,520.71
其他收入	2,610,513.48	9,705,062.25	5,186,710.39	6,696,404.39
费用	20,852,171.70	53,539,229.42	28,897,040.96	71,147,981.05
管理人报酬	17,420,068.78	44,724,207.25	24,117,221.23	59,399,242.31
基金托管费	2,903,344.79	7,454,034.54	4,019,536.85	9,899,873.62
销售服务费	386,405.77	1,073,993.02	620,264.90	1,564,456.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,352.36	286,994.61	140,017.98	284,408.89
利润总额	1,231,184,741.08	2,188,362,551.41	273,697,643.53	1,214,788,690.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年