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易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
0.5506元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55062.28%
2023-02-110.63622.30%
2023-02-050.59342.23%
2023-02-040.59342.27%
2023-01-280.65772.51%
2023-01-270.65732.52%
2023-01-250.68682.45%
2023-01-240.68682.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1285882.21401650.62
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1564850.6652.29
资产支持证券8831.460.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产418148.8313.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886121.9829.61
其他各项资产114904.203.84
合计2992857.12100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-15至今石大怿25130硕士
现任基金经理:石大怿
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