易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
0.7301元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.73012.66%
2019-06-080.73022.67%
2019-06-070.73022.68%
2019-06-060.75322.68%
2019-06-050.71342.67%
2019-06-010.74812.69%
2019-05-310.73762.66%
2019-05-300.72812.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139419万科37A130000.14
211181035218兴业银行CD352149626.6511316.93
311180516618建设银行CD16659853.7570332.77
418040718农发0755072.8073132.55
511180829518中信银行CD29544291.2479182.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券216620.17733210.03
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1291853.5367.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520429.1727.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94099.044.92
其他各项资产7480.690.39
合计1913862.43100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿881硕士
现任基金经理:石大怿