易方达天天发货币B(000830)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天发货币B(000830)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	707,892,219.76	1,380,157,537.08	713,489,835.41	1,614,852,211.99
本期利润	707,892,219.76	1,380,157,537.08	713,489,835.41	1,614,852,211.99
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.68	1.61	0.87	2.01
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	50,385,520,299.72	88,565,682,550.45	75,840,298,340.18	60,995,327,286.41
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	26.55	25.69	24.78	23.71

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