基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币A(000836) |
每万份收益：
0.3480元
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7日年化率：
1.4010%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 900,496,146.01 | 4.64 |
| 250206 | 25国开06 | 873,208,805.29 | 4.50 |
| 112693076 | 26深圳前海微众银行CD018 | 299,041,302.41 | 1.54 |
| 112693234 | 26深圳前海微众银行CD020 | 298,978,037.20 | 1.54 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 274,718,994.56 | 1.42 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 224,579,098.31 | 1.16 |
| 012680123 | 26龙源电力SCP002 | 200,486,456.20 | 1.03 |
| 112690937 | 26湖北银行CD003 | 199,807,580.75 | 1.03 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 199,789,375.71 | 1.03 |
| 112521424 | 25渤海银行CD424 | 199,378,058.29 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 64.23 | 33.05 | 19,393,213,579.37 |
| 2025-12-31 | - | 58.21 | 4.21 | 28,852,763,985.53 |
| 2025-09-30 | - | 78.84 | 23.98 | 24,266,539,191.33 |
| 2025-06-30 | - | 56.27 | 21.98 | 33,400,983,496.37 |
| 2025-03-31 | - | 67.56 | 18.42 | 35,080,803,999.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 4260 | 37.21 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 4.24 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.60 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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