基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币A(000836) |
每万份收益：
0.3260元
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7日年化率：
1.2890%
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2026-08-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621223 | 26渤海银行CD223 | 498,457,121.24 | 2.56 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 298,216,589.21 | 1.53 |
| 112602087 | 26工商银行CD087 | 296,123,128.62 | 1.52 |
| 012681280 | 26东航股SCP006 | 200,117,851.30 | 1.03 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 199,678,361.79 | 1.03 |
| 112619181 | 26恒丰银行CD181 | 199,374,536.75 | 1.02 |
| 112697662 | 26富邦华一银行CD020 | 199,272,731.45 | 1.02 |
| 112691673 | 26东莞银行CD019 | 198,986,298.01 | 1.02 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 198,932,669.02 | 1.02 |
| 112695591 | 26富邦华一银行CD012 | 198,917,578.28 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 61.39 | 42.68 | 19,475,011,244.22 |
| 2026-03-31 | - | 64.23 | 33.05 | 19,393,213,579.37 |
| 2025-12-31 | - | 58.21 | 4.21 | 28,852,763,985.53 |
| 2025-09-30 | - | 78.84 | 23.98 | 24,266,539,191.33 |
| 2025-06-30 | - | 56.27 | 21.98 | 33,400,983,496.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 4308 | 37.44 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 4.24 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.60 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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