国投钱多宝A

(000836)

每万份收益:
0.839元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
国投钱多宝A(000836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.83903.24%
2018-11-190.84833.47%
2018-11-181.70213.46%
2018-11-160.85063.46%
2018-11-151.01233.46%
2018-11-140.85593.39%
2018-11-131.26613.39%
2018-11-120.84383.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0414007.6788615.53
201180074418中铝集SCP00610012.5362043.95
311180820518中信银行CD2059861.3410463.89
401180004418鲁钢铁SCP0015006.5609571.98
501180125118海运集装SCP0035000.1442241.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投钱多宝A(000836)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券179644.5468.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82526.3331.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.230.07
其他各项资产1162.090.44
合计263505.19100
国投钱多宝A(000836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫522硕士
2014-10-30至今颜文浩1483硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩