国投瑞银钱多宝货币A(000836)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银钱多宝货币A(000836)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	552,487,561.67	335,810,567.48	1,086,958,791.21	605,900,739.72
本期利润	552,487,561.67	335,810,567.48	1,086,958,791.21	605,900,739.72
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.53	0.82	1.98	1.05
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	28,573,544,332.07	33,322,033,593.01	51,740,906,949.06	50,648,695,127.01
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	36.48	35.52	34.42	33.20

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