基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币I(000837) |
每万份收益：
0.3303元
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7日年化率：
1.2240%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 897,202,841.16 | 3.11 |
| 250206 | 25国开06 | 870,041,107.14 | 3.02 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 299,443,735.34 | 1.04 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 299,105,538.62 | 1.04 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 273,987,472.00 | 0.95 |
| 112502227 | 25工商银行CD227 | 199,817,923.45 | 0.69 |
| 112512113 | 25北京银行CD113 | 199,806,873.24 | 0.69 |
| 112587254 | 25柳州银行CD145 | 199,770,955.29 | 0.69 |
| 112510185 | 25兴业银行CD185 | 199,642,462.12 | 0.69 |
| 112580902 | 25哈尔滨银行CD163 | 199,606,265.60 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.21 | 4.21 | 28,852,763,985.53 |
| 2025-09-30 | - | 78.84 | 23.98 | 24,266,539,191.33 |
| 2025-06-30 | - | 56.27 | 21.98 | 33,400,983,496.37 |
| 2025-03-31 | - | 67.56 | 18.42 | 35,080,803,999.74 |
| 2024-12-31 | - | 46.25 | 28.62 | 51,817,620,760.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 784 | 3.51 |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 4121 | 35.72 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.21 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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