基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币I(000837) |
每万份收益：
0.2930元
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7日年化率：
1.0980%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 299,267,057.70 | 1.59 |
| 112616092 | 26上海银行CD092 | 298,663,394.71 | 1.59 |
| 112602087 | 26工商银行CD087 | 297,195,632.77 | 1.58 |
| 250214 | 25国开14 | 210,264,062.08 | 1.12 |
| 012681280 | 26东航股SCP006 | 200,708,030.21 | 1.07 |
| 112691673 | 26东莞银行CD019 | 199,686,956.06 | 1.06 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 199,633,414.35 | 1.06 |
| 112695591 | 26富邦华一银行CD012 | 199,628,222.03 | 1.06 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 199,577,210.67 | 1.06 |
| 112680416 | 26湖南银行CD084 | 199,455,345.82 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 62.29 | 10.67 | 18,839,229,344.43 |
| 2026-06-30 | - | 61.39 | 42.68 | 19,475,011,244.22 |
| 2026-03-31 | - | 64.23 | 33.05 | 19,393,213,579.37 |
| 2025-12-31 | - | 58.21 | 4.21 | 28,852,763,985.53 |
| 2025-09-30 | - | 78.84 | 23.98 | 24,266,539,191.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 李洋 | 71 | 0.21 |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 4399 | 36.92 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 3.93 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.21 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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