国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
0.7621元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.76212.80%
2020-02-240.76882.81%
2020-02-231.50262.81%
2020-02-210.75072.83%
2020-02-200.74172.84%
2020-02-190.76092.86%
2020-02-180.78052.86%
2020-02-170.77482.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0113000.0389665.47
211192133819渤海银行CD3389931.9756144.18
301190191319顺丰泰森SCP0035000.0077552.1
401190116119豫高管SCP0014999.504432.1
501190148919东航股SCP0114999.0436752.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券13001.0564696.92
金融债券13001.0564696.92
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券187014.5769.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40669.6215.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39875.7814.78
其他各项资产2324.380.86
合计269884.34100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫984硕士
2014-10-30至今颜文浩1945硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩