基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币I(000837) |
每万份收益：
0.3515元
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7日年化率：
1.3820%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 893,837,447.07 | 3.68 |
| 250206 | 25国开06 | 866,802,643.54 | 3.57 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 497,978,153.08 | 2.05 |
| 112594850 | 25郑州银行CD077 | 449,744,607.59 | 1.85 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 399,246,522.87 | 1.65 |
| 112594880 | 25晋商银行CD058 | 299,829,910.93 | 1.24 |
| 112580708 | 25富邦华一银行CD059 | 299,452,295.57 | 1.23 |
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 299,379,618.00 | 1.23 |
| 112583150 | 25恒生银行CD013 | 298,784,379.19 | 1.23 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 298,228,852.39 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.84 | 23.98 | 24,266,539,191.33 |
| 2025-06-30 | - | 56.27 | 21.98 | 33,400,983,496.37 |
| 2025-03-31 | - | 67.56 | 18.42 | 35,080,803,999.74 |
| 2024-12-31 | - | 46.25 | 28.62 | 51,817,620,760.30 |
| 2024-09-30 | - | 32.82 | 40.74 | 50,469,014,592.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 740 | 3.36 |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 4077 | 35.52 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.21 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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