国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
0.8902元
7日年化率:
3.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.89023.32%
2019-01-160.89223.34%
2019-01-150.88413.35%
2019-01-140.89943.36%
2019-01-131.80703.46%
2019-01-110.90353.48%
2019-01-100.90563.50%
2019-01-090.91113.49%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.9493亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.3430亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合0.79563.34%
*成长B级0.91302.82%
国投医疗保健1.03202.79%
瑞和小康1.00501.93%
国投进宝0.80111.79%
国投消费1.26001.78%
金地ETF1.71261.76%
瑞和3001.00301.72%
国投金融联接1.39511.66%
深证1000.75401.62%
国投信息消费0.92801.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0414007.6788615.53
201180074418中铝集SCP00610012.5362043.95
311180820518中信银行CD2059861.3410463.89
401180004418鲁钢铁SCP0015006.5609571.98
501180125118海运集装SCP0035000.1442241.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券179644.5468.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82526.3331.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.230.07
其他各项资产1162.090.44
合计263505.19100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫582硕士
2014-10-30至今颜文浩1543硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩