国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
0.7734元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.77342.85%
2019-06-050.76502.85%
2019-05-310.77213.29%
2019-05-300.77583.29%
2019-05-290.77983.30%
2019-05-281.52783.30%
2019-05-270.76892.89%
2019-05-261.57542.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0113001.5549266.13
201180235318东航股SCP0135005.561282.36
301190032519东航股SCP0024995.4621222.36
401190025919越秀集团SCP0014997.9417562.36
501190019019兖矿SCP0015000.0741652.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券15001.8290297.07
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券256854.3495.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3845.031.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7375.852.74
其他各项资产776.630.29
合计268851.84100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫760硕士
2014-10-30至今颜文浩1721硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩