| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.40 | 52.21 | 38.60 | 35.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.77 | 0.77 | 0.10 | 0.12 |
| 30天-60天(%) | 6.23 | 8.10 | 7.65 | 17.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.14 | 30.33 | 27.13 | 20.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.69 | 4.71 | 5.09 | 7.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.97 | 12.20 | 20.03 | 35.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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