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鹏华养老产业

(000854)

净值:
3.8380
日增长率:
3.51%
累计净值:3.8380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-273.83803.51%
2021-09-243.70801.73%
2021-09-233.6450-0.05%
2021-09-223.6470-1.33%
2021-09-173.69602.38%
2021-09-163.6100-0.47%
2021-09-153.6270-1.39%
2021-09-143.67800.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3068亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 339/1351
最近一月 1.23% 376/1351
最近三月 -10.87% 1060/1351
最近六月 1.12% 808/1351
最近一年 12.43% 628/1351
今年以来 -9.56% 1180/1351
成立以来 272.29% 57/1351
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科168.4211954.3910.57卫生和社会工作
300015爱尔眼科153.047869.069.37卫生和社会工作
300015爱尔眼科131.869874.629.60卫生和社会工作
300015爱尔眼科131.867812.418.29卫生和社会工作
002507涪陵榨菜75.093533.744.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73222.5964.76
卫生和社会工作11954.3910.57
信息传输、软件和信息技术服务业5070.324.48
金融业2588.292.29
科学研究和技术服务业2546.972.25
其他17696.9415.65
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97059.0984.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17752.9015.42
其他各项资产289.750.25
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宗合
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