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鹏华养老产业

(000854)

净值:
3.3600
日增长率:
-0.15%
累计净值:3.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-043.3600-0.15%
2020-08-033.36500.51%
2020-07-313.34800.87%
2020-07-303.31900.70%
2020-07-293.29602.17%
2020-07-283.22602.28%
2020-07-273.15400.96%
2020-07-243.1240-5.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 393/964
最近一月 7.44% 82/964
最近三月 22.76% 47/964
最近六月 23.37% 151/964
最近一年 55.76% 129/964
今年以来 20.27% 143/964
成立以来 174.00% 33/964
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600779水井坊100.012458.307.65制造业
601155新城控股68.411268.233.95房地产业
000651格力电器62.332566.107.99制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58制造业
000858五粮液49.312744.418.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48772.5466.43
卫生和社会工作6351.748.65
交通运输、仓储和邮政业5510.877.51
金融业2427.053.31
批发和零售业1401.761.91
其他8949.0512.19
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66123.4688.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61.040.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7200.589.65
其他各项资产1194.441.60
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00
现任基金经理:王宗合
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