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鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
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累计净值：2.5690
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.5690 | -0.62% |
| 2025-12-26 | 2.5850 | -0.73% |
| 2025-12-25 | 2.6040 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 2.6000 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 2.6000 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 2.5940 | -0.12% |
| 2025-12-19 | 2.5970 | 1.21% |
| 2025-12-18 | 2.5660 | 0.08% |
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基金全称
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鹏华养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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1.7823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.43%
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最近两年
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1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 605,552.00 | 43,327,245.60 | 8.48 |
| 688192 | 迪哲医药 | 547,257.00 | 39,410,847.17 | 7.72 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 23,935,697.50 | 4.69 |
| 600196 | 复星医药 | 733,700.00 | 21,893,608.00 | 4.29 |
| 300357 | 我武生物 | 734,700.00 | 21,445,893.00 | 4.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 145,531.00 | 16,846,668.56 | 3.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 928,339.00 | 16,264,499.28 | 3.18 |
| 603087 | 甘李药业 | 202,700.00 | 15,384,930.00 | 3.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 95,757.00 | 14,526,336.90 | 2.84 |
| 000661 | 长春高新 | 110,900.00 | 14,417,000.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,444,947.69 | 81.55 | 91.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,936,496.56 | 3.90 | 4.38 |
| 卫生和社会工作 | 15,743,458.52 | 3.08 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 3,257,637.99 | 0.64 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 11.76 | 510,687,429.63 |
| 2025-06-30 | 84.27 | - | 17.70 | 463,681,074.27 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 10.93 | 413,833,446.41 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.67 | 472,638,802.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 613 | 16.46 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
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