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鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
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累计净值：2.5840
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.5840 | 1.02% |
| 2026-08-10 | 2.5580 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 2.5560 | 4.80% |
| 2026-08-06 | 2.4390 | -1.18% |
| 2026-08-05 | 2.4680 | 2.07% |
| 2026-08-04 | 2.4180 | 2.98% |
| 2026-08-03 | 2.3480 | -0.76% |
| 2026-07-31 | 2.3660 | 0.85% |
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基金全称
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鹏华养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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1.5890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.87%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.30%
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最近两年
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31.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 267,400.00 | 33,293,974.00 | 8.73 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 264,043.00 | 32,741,332.00 | 8.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 691,334.00 | 27,604,966.62 | 7.23 |
| 688235 | 百济神州 | 85,530.00 | 21,776,793.30 | 5.71 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 17,731,522.25 | 4.65 |
| 300357 | 我武生物 | 734,700.00 | 17,133,204.00 | 4.49 |
| 600196 | 复星医药 | 723,000.00 | 16,245,810.00 | 4.26 |
| 688690 | 纳微科技 | 298,125.00 | 13,147,312.50 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 243,552.00 | 12,674,446.08 | 3.32 |
| 688410 | 山外山 | 805,085.00 | 11,561,020.60 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,945,711.62 | 72.05 | 89.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,304,128.88 | 8.73 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,515.90 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 119,224.34 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.86 | - | 19.26 | 381,590,406.61 |
| 2026-03-31 | 82.44 | - | 16.30 | 393,131,346.75 |
| 2025-12-31 | 82.23 | - | 18.81 | 437,548,132.09 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 11.76 | 510,687,429.63 |
| 2025-06-30 | 84.27 | - | 17.70 | 463,681,074.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 838 | 17.14 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
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