鹏华养老产业

(000854)

净值:
1.7090
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.7090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7090-0.52%
2019-06-051.7180-0.35%
2019-05-311.7610-0.62%
2019-05-301.7720-0.45%
2019-05-291.78000.17%
2019-05-281.77701.37%
2019-05-271.75300.29%
2019-05-241.74801.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4345亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 63/808
最近一月 10.55% 6/808
最近三月 9.81% 14/808
最近六月 56.34% 8/808
最近一年 13.76% 109/808
今年以来 57.35% 9/808
成立以来 96.69% 35/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊100.012458.307.65-0.29%-10.62%22.92%制造业
601155新城控股68.411268.233.95-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000651格力电器62.332566.107.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液49.312744.418.54-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22120.5864.41
卫生和社会工作2081.006.06
房地产业1253.383.65
金融业1123.483.27
农、林、牧、渔业700.872.04
其他7064.5320.57
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27711.7480.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5749.8716.67
其他各项资产1025.342.97
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00
现任基金经理:王宗合