首页 >
基金>
鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
|
|
|
累计净值：2.2700
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.2700 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 2.3530 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 2.3590 | 1.38% |
| 2026-06-23 | 2.3270 | 0.52% |
| 2026-06-22 | 2.3150 | -0.26% |
| 2026-06-18 | 2.3210 | 1.66% |
| 2026-06-17 | 2.2830 | -0.09% |
| 2026-06-16 | 2.2850 | -0.44% |
|
基金全称
|
鹏华养老产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
金笑非
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.93亿元
|
份额规模
|
1.5975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.20%
|
|
最近一月
|
-8.32%
|
|
最近三月
|
-4.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.50%
|
|
最近两年
|
10.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 691,334.00 | 37,463,389.46 | 9.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 605,552.00 | 33,438,581.44 | 8.51 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 20,475,370.50 | 5.21 |
| 688235 | 百济神州 | 85,530.00 | 19,978,952.70 | 5.08 |
| 600196 | 复星医药 | 733,700.00 | 19,538,431.00 | 4.97 |
| 300357 | 我武生物 | 734,700.00 | 18,867,096.00 | 4.80 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,124,939.00 | 18,224,011.80 | 4.64 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 145,531.00 | 15,817,764.39 | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 140,600.00 | 13,792,860.00 | 3.51 |
| 603087 | 甘李药业 | 202,700.00 | 12,972,800.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,559,600.66 | 76.20 | 92.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,834,851.20 | 5.30 | 6.43 |
| 批发和零售业 | 3,593,552.64 | 0.91 | 1.11 |
| 采矿业 | 118,899.24 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.44 | - | 16.30 | 393,131,346.75 |
| 2025-12-31 | 82.23 | - | 18.81 | 437,548,132.09 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 11.76 | 510,687,429.63 |
| 2025-06-30 | 84.27 | - | 17.70 | 463,681,074.27 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 793 | 2.90 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
