鹏华养老产业股票(000854)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华养老产业股票(000854)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,023,198.42	125,956,483.18	88,115,752.98	-121,054,251.86
利息合计	124,390.33	287,285.51	153,065.81	416,491.91
其中：存款利息收入	124,390.33	252,824.86	118,605.16	279,643.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	34,460.65	34,460.65	136,847.96
投资收益合计	-14,609,108.40	85,739,983.07	10,223,479.59	-60,558,508.42
其中：股票投资收益	-16,042,168.60	83,689,823.37	8,799,387.08	-65,947,063.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,433,060.20	2,050,159.70	1,424,092.51	5,388,554.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,627,352.27	39,730,802.31	77,687,751.46	-60,999,170.38
其他收入	88,871.92	198,412.29	51,456.12	86,935.03
费用	2,942,519.25	6,715,365.83	3,116,148.13	6,739,591.40
管理人报酬	2,456,053.39	5,622,646.17	2,604,829.39	5,643,437.46
基金托管费	409,342.27	937,107.66	434,138.15	940,572.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,123.59	155,612.00	77,180.59	155,581.00
利润总额	-23,965,717.67	119,241,117.35	84,999,604.85	-127,793,843.26

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