基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.4239元
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7日年化率：
1.4080%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,494,738,891.06 | 2.80 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 1,494,738,891.06 | 2.80 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 996,635,627.25 | 1.87 |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 996,311,827.06 | 1.87 |
| 112518233 | 25华夏银行CD233 | 992,821,173.53 | 1.86 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 992,778,952.07 | 1.86 |
| 112512141 | 25北京银行CD141 | 992,420,032.68 | 1.86 |
| 112505334 | 25建设银行CD334 | 989,957,734.83 | 1.86 |
| 112511089 | 25平安银行CD089 | 794,043,268.88 | 1.49 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 599,169,980.89 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.45 | 30.47 | 53,330,075,732.40 |
| 2025-06-30 | - | 58.53 | 23.70 | 57,772,079,348.31 |
| 2025-03-31 | - | 56.57 | 12.33 | 41,901,630,221.04 |
| 2024-12-31 | - | 56.38 | 22.56 | 29,971,851,898.87 |
| 2024-09-30 | - | 27.00 | 46.22 | 41,539,422,533.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-17 | - | 李晓彬 | 3318 | 26.65 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
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