基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.3820元
|
7日年化率：
1.4120%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,065,796,604.92 | 2.25 |
| 112518233 | 25华夏银行CD233 | 996,917,025.80 | 2.10 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 996,873,372.05 | 2.10 |
| 112512141 | 25北京银行CD141 | 996,539,252.10 | 2.10 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 992,910,373.73 | 2.09 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 992,487,489.19 | 2.09 |
| 112587196 | 25宁波银行CD297 | 992,337,866.87 | 2.09 |
| 112511089 | 25平安银行CD089 | 797,339,089.51 | 1.68 |
| 250421 | 25农发21 | 755,897,786.98 | 1.59 |
| 212380008 | 23交行债01 | 660,836,136.50 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.72 | 28.62 | 47,446,863,973.59 |
| 2025-09-30 | - | 48.45 | 30.47 | 53,330,075,732.40 |
| 2025-06-30 | - | 58.53 | 23.70 | 57,772,079,348.31 |
| 2025-03-31 | - | 56.57 | 12.33 | 41,901,630,221.04 |
| 2024-12-31 | - | 56.38 | 22.56 | 29,971,851,898.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 邓舒文 | 26 | 0.10 |
| 2026-01-13 | - | 冯小莺 | 26 | 0.10 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2016-10-17 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3389 | 27.02 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
微信公众号
证券之星APP
