基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.3792元
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7日年化率：
1.4340%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618068 | 26华夏银行CD068 | 1,787,149,401.86 | 3.92 |
| 112610011 | 26兴业银行CD011 | 1,691,650,643.28 | 3.71 |
| 250431 | 25农发31 | 1,361,713,310.83 | 2.98 |
| 112616027 | 26上海银行CD027 | 1,191,611,079.74 | 2.61 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 996,917,173.50 | 2.18 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 996,505,002.72 | 2.18 |
| 112587196 | 25宁波银行CD297 | 996,293,680.84 | 2.18 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 994,453,164.69 | 2.18 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 994,331,911.43 | 2.18 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 993,255,744.78 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.47 | 35.67 | 45,635,049,202.83 |
| 2025-12-31 | - | 54.72 | 28.62 | 47,446,863,973.59 |
| 2025-09-30 | - | 48.45 | 30.47 | 53,330,075,732.40 |
| 2025-06-30 | - | 58.53 | 23.70 | 57,772,079,348.31 |
| 2025-03-31 | - | 56.57 | 12.33 | 41,901,630,221.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 邓舒文 | 167 | 0.62 |
| 2026-01-13 | - | 冯小莺 | 167 | 0.62 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2016-10-17 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3389 | 27.02 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
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