银华惠增利

(000860)

每万份收益:
0.7124元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华惠增利(000860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71242.74%
2019-06-050.70712.76%
2019-05-310.75532.77%
2019-05-300.75572.76%
2019-05-290.75882.75%
2019-05-280.75302.74%
2019-05-270.73862.72%
2019-05-260.73892.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11562672如日A0119800.15
211199420819重庆银行CD03649900.8745523.89
311199160119宁波银行CD03849834.9458573.88
411190609419交通银行CD09449692.2031793.87
511190905919浦发银行CD05949726.332153.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华惠增利(000860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券514105.8339.93
资产支持证券2000.000.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产414568.6132.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353302.0627.44
其他各项资产3656.920.28
合计1287633.42100
银华惠增利(000860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-17至今李晓彬1003本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-11-142015-07-23朱哲251硕士
现任基金经理:李晓彬 刘谢冰