基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.3375元
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7日年化率：
1.2870%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618068 | 26华夏银行CD068 | 1,793,820,221.75 | 4.13 |
| 112616027 | 26上海银行CD027 | 1,196,147,772.29 | 2.75 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 998,424,534.24 | 2.30 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 998,265,867.78 | 2.30 |
| 112695627 | 26广州银行CD075 | 998,086,134.93 | 2.30 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 997,062,106.40 | 2.29 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 992,977,153.07 | 2.29 |
| 112697585 | 26宁波银行CD212 | 992,923,018.04 | 2.29 |
| 112602070 | 26工商银行CD070 | 990,962,005.52 | 2.28 |
| 112605084 | 26建设银行CD084 | 938,863,148.91 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 52.49 | 40.99 | 43,448,110,977.19 |
| 2026-03-31 | - | 71.47 | 35.67 | 45,635,049,202.83 |
| 2025-12-31 | - | 54.72 | 28.62 | 47,446,863,973.59 |
| 2025-09-30 | - | 48.45 | 30.47 | 53,330,075,732.40 |
| 2025-06-30 | - | 58.53 | 23.70 | 57,772,079,348.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 冯小莺 | 213 | 0.79 |
| 2026-01-13 | - | 邓舒文 | 213 | 0.79 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2016-10-17 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3389 | 27.02 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
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