基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城货币E(000861) |
每万份收益：
0.3206元
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7日年化率：
1.1540%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598452 | 25厦门国际银行CD076 | 797,187,458.56 | 1.13 |
| 250306 | 25进出06 | 754,136,770.12 | 1.07 |
| 112597464 | 25湖北银行CD047 | 697,794,836.19 | 0.99 |
| 112597559 | 25厦门国际银行CD059 | 697,782,172.60 | 0.99 |
| 250431 | 25农发31 | 602,633,837.13 | 0.85 |
| 112584213 | 25宁波银行CD213 | 599,309,369.90 | 0.85 |
| 112580248 | 25昆仑银行CD044 | 599,226,040.78 | 0.85 |
| 112515074 | 25民生银行CD074 | 597,052,589.84 | 0.84 |
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 596,768,480.09 | 0.84 |
| 112503137 | 25农业银行CD137 | 596,664,400.46 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.27 | 41.65 | 70,697,961,958.58 |
| 2025-09-30 | - | 51.32 | 31.51 | 71,224,802,349.30 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 11.38 | 69,569,141,860.18 |
| 2025-03-31 | - | 62.54 | 24.08 | 71,654,753,044.20 |
| 2024-12-31 | - | 40.67 | 56.14 | 69,089,262,558.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 洪利平 | 215 | 0.68 |
| 2015-04-01 | - | 邹德立 | 3969 | 30.69 |
| 2019-08-28 | 2021-10-29 | 程书峰 | 793 | 5.14 |
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