基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城货币E(000861) |
每万份收益：
0.3148元
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7日年化率：
1.1520%
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2025-12-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598452 | 25厦门国际银行CD076 | 793,839,981.50 | 1.11 |
| 250401 | 25农发01 | 705,140,688.46 | 0.99 |
| 112597464 | 25湖北银行CD047 | 694,778,164.07 | 0.98 |
| 112597559 | 25厦门国际银行CD059 | 694,748,241.87 | 0.98 |
| 112521025 | 25渤海银行CD025 | 599,457,213.56 | 0.84 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 598,860,216.45 | 0.84 |
| 112521226 | 25渤海银行CD226 | 597,763,195.32 | 0.84 |
| 112593515 | 25中原银行CD067 | 597,480,595.86 | 0.84 |
| 112580248 | 25昆仑银行CD044 | 596,690,053.75 | 0.84 |
| 112580310 | 25郑州银行CD144 | 596,681,659.45 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.32 | 31.51 | 71,224,802,349.30 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 11.38 | 69,569,141,860.18 |
| 2025-03-31 | - | 62.54 | 24.08 | 71,654,753,044.20 |
| 2024-12-31 | - | 40.67 | 56.14 | 69,089,262,558.16 |
| 2024-09-30 | - | 29.69 | 56.42 | 68,410,475,041.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 洪利平 | 169 | 0.53 |
| 2015-04-01 | - | 邹德立 | 3923 | 30.50 |
| 2019-08-28 | 2021-10-29 | 程书峰 | 793 | 5.14 |
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