| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.56 | 28.60 | 20.69 | 25.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.49 | 14.38 | 7.73 | 7.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.93 | 21.03 | 19.24 | 10.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.06 | 4.87 | 10.90 | 7.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.18 | 32.17 | 44.08 | 52.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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