北信宜投宝B

(000872)

每万份收益:
0.5722元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
北信宜投宝B(000872)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.57222.41%
2020-02-200.57202.41%
2020-02-190.81402.42%
2020-02-180.85782.48%
2020-02-161.16172.48%
2020-02-130.57922.52%
2020-02-120.93882.53%
2020-02-110.84422.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192117219渤海银行CD17229628.7174824.03
2182001218渤海银行0126163.7033383.56
315020315国开0322021.1647453
411199939219昆仑银行CD03319880.772362.71
501190200219吉利SCP00217975.1912092.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单39668.450415.67
北信宜投宝B(000872)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券659112.4788.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77712.2810.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.670.07
其他各项资产7333.560.98
合计744659.97100
北信宜投宝B(000872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉994硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉