基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银宜投宝B(000872) |
每万份收益：
0.3074元
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7日年化率：
1.1260%
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2026-08-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610078 | 26兴业银行CD078 | 99,838,304.89 | 9.30 |
| 112502220 | 25工商银行CD220 | 49,974,189.96 | 4.66 |
| 112616004 | 26上海银行CD004 | 49,972,406.39 | 4.66 |
| 112503219 | 25农业银行CD219 | 49,968,460.48 | 4.66 |
| 112514122 | 25江苏银行CD122 | 49,960,527.89 | 4.66 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 49,838,191.08 | 4.64 |
| 112508342 | 25中信银行CD342 | 49,775,803.45 | 4.64 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 49,761,925.98 | 4.64 |
| 112503389 | 25农业银行CD389 | 49,724,751.71 | 4.63 |
| 112620028 | 26广发银行CD028 | 49,707,081.18 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 64.11 | 5.16 | 1,073,246,209.78 |
| 2026-03-31 | - | 63.02 | 8.72 | 63,397,849.59 |
| 2025-12-31 | - | 41.26 | 30.80 | 96,698,198.78 |
| 2025-09-30 | - | 46.76 | 13.35 | 64,049,086.91 |
| 2025-06-30 | - | 49.66 | 18.35 | 68,415,514.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 645 | 2.19 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 4.53 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 7.09 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 12.40 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.91 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 4.19 |
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