基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银宜投宝B(000872) |
每万份收益：
0.2826元
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7日年化率：
1.0740%
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2026-10-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508342 | 25中信银行CD342 | 49,956,655.51 | 4.56 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 49,942,837.38 | 4.56 |
| 112503389 | 25农业银行CD389 | 49,906,760.35 | 4.55 |
| 112620028 | 26广发银行CD028 | 49,887,740.53 | 4.55 |
| 112503416 | 25农业银行CD416 | 49,879,697.14 | 4.55 |
| 112505425 | 25建设银行CD425 | 49,861,443.53 | 4.55 |
| 112610151 | 26兴业银行CD151 | 49,706,902.26 | 4.53 |
| 012682037 | 26国家能源SCP005 | 40,056,023.58 | 3.65 |
| 012682291 | 26京城建SCP007 | 40,006,123.72 | 3.65 |
| 012682354 | 26大唐集SCP018 | 39,997,053.64 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 72.79 | 6.50 | 1,096,202,773.47 |
| 2026-06-30 | - | 64.11 | 5.16 | 1,073,246,209.78 |
| 2026-03-31 | - | 63.02 | 8.72 | 63,397,849.59 |
| 2025-12-31 | - | 41.26 | 30.80 | 96,698,198.78 |
| 2025-09-30 | - | 46.76 | 13.35 | 64,049,086.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 737 | 2.47 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 4.53 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 7.09 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 12.40 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.91 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 4.19 |
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