北信宜投宝B

(000872)

每万份收益:
0.7038元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
北信宜投宝B(000872)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.70383.29%
2019-01-151.52203.41%
2019-01-140.70192.99%
2019-01-131.39913.02%
2019-01-110.70653.07%
2019-01-101.17013.10%
2019-01-090.92812.99%
2019-01-080.74983.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181543718民生银行CD43719541.7553664.65
209807209泰达债13119.5923433.12
301180074018津渤海SCP00212001.030672.86
401180131918河钢集SCP00512000.0096862.86
510145402014南山集MTN00110225.7542262.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据23326.726155.55
北信宜投宝B(000872)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券252835.6359.60
资产支持证券19127.134.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148432.4934.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.260.01
其他各项资产3808.550.90
合计424255.06100
北信宜投宝B(000872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉591硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉