| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 474,855.23 | 636,996.38 | 329,305.98 | 1,160,429.18 |
| 本期利润 | 474,855.23 | 636,996.38 | 329,305.98 | 1,160,429.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.27 | 0.66 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,055,361,405.63 | 70,795,356.71 | 49,589,618.01 | 54,262,575.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.77 | 31.05 | 30.25 | 29.40 |
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