基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币A(000873) |
每万份收益：
0.2703元
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7日年化率：
1.0160%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,080,461,575.41 | 2.55 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,320,004,526.12 | 1.62 |
| 250361 | 25进出61 | 1,091,021,817.31 | 1.34 |
| 250431 | 25农发31 | 1,083,102,957.26 | 1.33 |
| 112691308 | 26汉口银行CD018 | 549,173,118.40 | 0.67 |
| 112691314 | 26中山农商行CD018 | 549,163,814.96 | 0.67 |
| 250213 | 25国开13 | 512,606,412.08 | 0.63 |
| 112690584 | 26广州银行CD006 | 499,592,755.52 | 0.61 |
| 112691387 | 26广州农村商业银行CD014 | 499,229,363.73 | 0.61 |
| 112693935 | 26广州银行CD042 | 498,044,615.75 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.67 | 34.26 | 81,657,740,298.31 |
| 2026-03-31 | - | 58.78 | 29.10 | 71,903,467,250.76 |
| 2025-12-31 | - | 59.17 | 27.24 | 70,552,910,520.61 |
| 2025-09-30 | - | 68.36 | 20.41 | 83,958,089,285.73 |
| 2025-06-30 | - | 66.91 | 17.79 | 99,680,020,223.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 吴文明 | 108 | 0.31 |
| 2026-04-30 | - | 倪莉莎 | 108 | 0.31 |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 509 | 1.69 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.74 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 7.79 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 6.27 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 8.70 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 9.81 |
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