华安现金宝货币A

(000873)

每万份收益:
0.6397元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华安现金宝货币A(000873)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63972.39%
2019-06-050.62712.39%
2019-05-310.64442.39%
2019-05-300.64562.43%
2019-05-290.64812.43%
2019-05-280.64392.43%
2019-05-270.64702.43%
2019-05-261.30042.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180715518招商银行CD15519952.7652472.66
211180518918建设银行CD18919906.0315372.65
311191606719上海银行CD06719889.739812.65
418020918国开0916046.6733332.14
516041516农发1515003.2854542
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47058.6975996.26
华安现金宝货币A(000873)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234951.2341.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产142854.2125.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186043.5732.87
其他各项资产2173.210.38
华安现金宝货币A(000873)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜859硕士
2017-03-10至今郑可成859硕士
现任基金经理:孙丽娜 郑可成