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基金公告

华安现金宝货币A(000873)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,578.50	-	3,562,968.75	2,110,543.45
存出保证金	2,221.44	171,086.75	135,661.70	144,218.21
交易性金融资产	41,743,581,488.37	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85	51,667,584,045.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	41,743,581,488.37	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85	51,596,171,285.56
资产支持证券投资	-	-	-	71,412,760.34
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,261,261,466.70	20,515,119,448.47	21,098,385,887.36	17,881,990,829.68
应收证券清算款	-	-	-	20,476,800.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	553,719,754.03	474,741,886.00	1,353,552,366.26	321,956,717.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,773,809,187.64	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,200,080,738.00	5,700,764,358.49	12,414,660,250.07	13,304,846,398.89
应付证券清算款	-	-	51,285,123.29	-
应付赎回款	464,866.91	174,451.43	323,486.02	540,782.65
应付管理人报酬	10,457,294.42	13,755,179.96	13,313,725.64	11,973,008.19
应付托管费	3,485,764.81	4,585,060.00	4,437,908.54	3,991,002.73
应付销售服务费	2,565,842.34	2,833,023.03	2,918,196.15	2,091,279.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	181,306.42	69,676.06	573,659.30	602,250.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,696,447.94	7,305,559.46	3,776,744.22	4,124,772.04
其他负债	966,406.19	1,367,811.70	1,786,517.30	1,371,508.48
负债合计	1,220,898,667.03	5,730,855,120.13	12,493,075,610.53	13,329,541,002.78
所有者权益
实收基金	70,552,910,520.61	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,552,910,520.61	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41
负债及所有者权益总计	71,773,809,187.64	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19

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