基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.4015元
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7日年化率：
1.3300%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,561,676,542.95 | 2.17 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,319,393,783.28 | 1.83 |
| 250361 | 25进出61 | 1,090,346,369.50 | 1.52 |
| 250431 | 25农发31 | 1,079,023,048.52 | 1.50 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 598,937,267.68 | 0.83 |
| 112587026 | 25上海农商银行CD099 | 597,804,584.57 | 0.83 |
| 112691308 | 26汉口银行CD018 | 546,966,105.21 | 0.76 |
| 112691314 | 26中山农商行CD018 | 546,932,039.70 | 0.76 |
| 112511147 | 25平安银行CD147 | 499,209,765.12 | 0.69 |
| 112584773 | 25杭州银行CD204 | 499,205,247.76 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.78 | 29.10 | 71,903,467,250.76 |
| 2025-12-31 | - | 59.17 | 27.24 | 70,552,910,520.61 |
| 2025-09-30 | - | 68.36 | 20.41 | 83,958,089,285.73 |
| 2025-06-30 | - | 66.91 | 17.79 | 99,680,020,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 61.19 | 13.96 | 103,846,178,389.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 吴文明 | 15 | 0.05 |
| 2026-04-30 | - | 倪莉莎 | 15 | 0.05 |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 416 | 1.69 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
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