华安现金宝货币B

(000874)

每万份收益:
0.6082元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
华安现金宝货币B(000874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.60822.43%
2020-03-250.75282.47%
2020-03-240.62772.41%
2020-03-230.69632.42%
2020-03-221.27482.62%
2020-03-200.63692.64%
2020-03-180.64152.65%
2020-03-170.65012.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41829872.2547562.71
211190702319招商银行CD02329836.0362332.7
321873.5067691.98
415041515农发1521081.922951.91
504190019319电网CP00220007.5801571.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58048.1718595.61
其他债券30000.8415452.9
华安现金宝货币B(000874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券385322.2831.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产321924.6326.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计483167.1540.11
其他各项资产14082.171.17
合计1204496.24100
华安现金宝货币B(000874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜1114硕士
2017-03-10至今郑可成1114硕士
现任基金经理:孙丽娜