基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.3763元
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7日年化率：
1.4190%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516079 | 25上海银行CD079 | 3,987,160,521.49 | 4.75 |
| 112512137 | 25北京银行CD137 | 2,977,662,258.34 | 3.55 |
| 112599466 | 25广州银行CD096 | 1,998,884,066.33 | 2.38 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 1,996,153,644.54 | 2.38 |
| 112596351 | 25东莞农村商业银行CD066 | 1,197,610,992.27 | 1.43 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,191,036,245.55 | 1.42 |
| 112516078 | 25上海银行CD078 | 1,096,497,391.85 | 1.31 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 1,096,385,312.20 | 1.31 |
| 210203 | 21国开03 | 1,077,999,106.27 | 1.28 |
| 250304 | 25进出04 | 1,018,357,489.22 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.36 | 20.41 | 83,958,089,285.73 |
| 2025-06-30 | - | 66.91 | 17.79 | 99,680,020,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 61.19 | 13.96 | 103,846,178,389.53 |
| 2024-12-31 | - | 58.99 | 30.19 | 92,065,095,372.98 |
| 2024-09-30 | - | 36.55 | 42.42 | 99,812,064,398.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 237 | 0.99 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
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