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华安现金宝货币B(000874)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	679,070,495.01	1,863,578,618.32	1,064,178,903.39	1,968,579,975.78
利息合计	313,074,219.88	722,177,476.45	430,967,320.72	956,189,380.40
其中：存款利息收入	232,866,177.23	350,122,072.95	177,256,450.45	519,856,646.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,208,042.65	372,055,403.50	253,710,870.27	436,332,733.68
投资收益合计	365,996,275.13	1,141,401,141.87	633,211,582.67	1,012,390,595.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,996,275.13	1,141,401,141.87	633,211,582.67	1,011,629,563.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	761,032.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	136,774,052.31	270,897,722.42	142,616,327.70	262,996,255.76
管理人报酬	60,315,464.26	152,572,014.81	80,886,548.08	133,477,390.53
基金托管费	20,105,154.78	50,857,338.25	26,962,182.67	44,492,463.52
销售服务费	14,945,083.62	33,652,908.45	17,048,708.78	26,104,109.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,104,342.38	33,356,140.72	17,454,759.02	57,909,618.17
其中：卖出回购金融资产支出	41,104,342.38	33,356,140.72	17,454,759.02	57,909,618.17
其他费用	137,614.74	277,200.00	137,614.74	277,970.00
利润总额	542,296,442.70	1,592,680,895.90	921,562,575.69	1,705,583,720.02

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