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建信稳定得利债券A(000875)
建信稳定得利债券A
(000875)
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累计净值：1.6270
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.5070 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.5070 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5060 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.5040 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.5010 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.4990 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.5000 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 1.4940 | -0.27% |
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基金全称
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建信稳定得利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎颖芳 田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.44亿元
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份额规模
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10.9508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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9.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,090,161.00 | 20,964,314.83 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 305,200.00 | 19,743,388.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,300.00 | 19,416,600.00 | 1.12 |
| 600941 | 中国移动 | 158,000.00 | 16,539,440.00 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 224,800.00 | 16,084,440.00 | 0.92 |
| 600030 | 中信证券 | 357,900.00 | 10,701,210.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 379,948.00 | 10,364,981.44 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 175,348.00 | 9,663,428.28 | 0.56 |
| 601995 | 中金公司 | 212,500.00 | 7,839,125.00 | 0.45 |
| 002984 | 森麒麟 | 376,200.00 | 7,238,088.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,839,420.48 | 10.33 | 59.17 |
| 金融业 | 66,015,368.11 | 3.79 | 21.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,056,250.00 | 2.13 | 12.19 |
| 建筑业 | 7,612,093.00 | 0.44 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,281,365.00 | 0.30 | 1.74 |
| 采矿业 | 4,791,960.00 | 0.28 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,703,262.00 | 0.10 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,600,865.00 | 0.09 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,531.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.46 | 92.21 | 0.33 | 1,740,726,669.42 |
| 2025-06-30 | 14.91 | 103.52 | 0.95 | 2,103,156,131.72 |
| 2025-03-31 | 12.51 | 84.81 | 1.71 | 2,392,204,001.19 |
| 2024-12-31 | 12.84 | 111.59 | 0.42 | 2,493,188,625.77 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 102.94 | 0.83 | 4,119,379,141.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 田元泉 | 113 | 1.41 |
| 2014-12-02 | - | 黎颖芳 | 4043 | 63.85 |
| 2014-12-02 | 2017-06-30 | 牛兴华 | 941 | 15.90 |
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