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建信稳定得利债券A(000875)
建信稳定得利债券A
(000875)
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累计净值：1.6413
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5213 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.5216 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5245 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.5225 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.5165 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.5252 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.5263 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.5276 | 0.12% |
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基金全称
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建信稳定得利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎颖芳 田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.57亿元
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份额规模
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9.6699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 265,400.00 | 15,050,834.00 | 0.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,239,961.00 | 12,895,594.40 | 0.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,300.00 | 11,931,871.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 173,648.00 | 11,877,523.20 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 379,948.00 | 10,866,512.80 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 334,300.00 | 9,597,753.00 | 0.61 |
| 000157 | 中联重科 | 941,800.00 | 8,127,734.00 | 0.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 159,400.00 | 8,062,452.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 7,639,008.00 | 0.49 |
| 600415 | 小商品城 | 438,100.00 | 6,987,695.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,197,386.74 | 11.51 | 62.79 |
| 金融业 | 50,467,190.60 | 3.20 | 17.49 |
| 采矿业 | 19,303,107.00 | 1.23 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,891,443.06 | 0.82 | 4.47 |
| 建筑业 | 8,071,542.00 | 0.51 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,062,452.00 | 0.51 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 6,987,695.00 | 0.44 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,450.00 | 0.10 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.33 | 96.82 | 0.50 | 1,574,739,619.04 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 92.21 | 0.33 | 1,740,726,669.42 |
| 2025-06-30 | 14.91 | 103.52 | 0.95 | 2,103,156,131.72 |
| 2025-03-31 | 12.51 | 84.81 | 1.71 | 2,392,204,001.19 |
| 2024-12-31 | 12.84 | 111.59 | 0.42 | 2,493,188,625.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 田元泉 | 158 | 2.38 |
| 2014-12-02 | - | 黎颖芳 | 4088 | 65.41 |
| 2014-12-02 | 2017-06-30 | 牛兴华 | 941 | 15.90 |
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