建信稳得利债A

(000875)

净值:
1.2900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳得利债A(000875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.29000.00%
2019-06-051.29000.08%
2019-05-311.28900.00%
2019-05-301.28900.00%
2019-05-291.28900.00%
2019-05-281.28900.08%
2019-05-271.28800.08%
2019-05-241.28700.08%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 16.4784亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7361亿元
最近分红 建信稳得利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2026/2649
最近一月 0.62% 1110/2649
最近三月 0.31% 1887/2649
最近六月 4.01% 268/2649
最近一年 6.57% 449/2649
今年以来 4.51% 307/2649
成立以来 29.80% 506/2649
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行30.00105.600.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
600029南方航空20.00174.001.310.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600352浙江龙盛13.00123.890.932.24%2.82%19.28%制造业
601998中信银行12.0075.480.57-2.26%7.98%14.82%金融业
600350山东高速11.0068.200.51-0.65%-4.05%2.44%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业358.322.06
制造业145.950.84
采矿业138.480.80
建筑业37.920.22
水利、环境和公共设施管理业4.980.03
其他16672.5296.05
建信稳得利债A(000875)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票685.653.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18407.5292.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.551.24
其他各项资产460.112.32
建信稳得利债A(000875)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今黎颖芳88314.1012.50
2014-12-02至今牛兴华88314.1012.50
现任基金经理:黎颖芳