建信稳定得利债券A(000875)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信稳定得利债券A(000875) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信稳定得利债券A(000875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,588,137.37	92,866,356.50	37,527,708.27	223,046,031.07
利息合计	42,263.01	229,125.15	192,876.34	312,295.22
其中：存款利息收入	33,203.36	97,105.15	60,856.34	283,506.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,059.65	132,020.00	132,020.00	28,789.20
投资收益合计	48,256,482.11	109,400,287.62	52,821,011.31	14,820,224.18
其中：股票投资收益	28,452,204.05	24,248,780.40	3,148,584.07	-162,698,149.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,769,156.63	77,535,617.53	47,362,421.81	165,468,488.16
资产支持证券投资收益	295,412.30	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,739,709.13	7,615,889.69	2,310,005.43	12,049,885.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,241,408.07	-17,179,370.16	-15,743,224.96	207,000,105.03
其他收入	47,984.18	416,313.89	257,045.58	913,406.64
费用	10,180,017.34	22,846,419.86	12,746,683.98	53,747,989.01
管理人报酬	5,851,149.62	14,893,906.59	8,731,114.61	29,178,039.51
基金托管费	1,671,756.97	4,255,401.76	2,494,604.05	8,336,582.84
销售服务费	335,833.29	490,768.92	292,106.80	1,615,348.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,187,704.65	2,934,171.42	1,066,430.81	14,129,922.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,187,704.65	2,934,171.42	1,066,430.81	14,129,922.57
其他费用	107,915.58	217,581.00	128,884.49	273,696.13
利润总额	40,408,120.03	70,019,936.64	24,781,024.29	169,298,042.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年