首页 >
基金>
华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
|
|
|
累计净值：2.4269
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8830 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.8899 | -0.65% |
| 2026-02-04 | 1.9023 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 1.8888 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 1.8663 | -2.36% |
| 2026-01-30 | 1.9114 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 1.9297 | 0.46% |
| 2026-01-28 | 1.9209 | 0.45% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
盛豪 竺涵宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.74亿元
|
份额规模
|
3.6371亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.54元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.49%
|
|
最近一月
|
-1.97%
|
|
最近三月
|
1.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.97%
|
|
最近两年
|
50.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,497.00 | 23,319,908.22 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 284,500.00 | 19,459,800.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,022.00 | 19,310,817.96 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,860.00 | 17,604,600.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,700.00 | 14,225,769.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 301,770.00 | 12,704,517.00 | 1.89 |
| 600030 | 中信证券 | 373,213.00 | 10,714,945.23 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 23,020.00 | 9,918,857.60 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 124,220.00 | 9,707,793.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 437,935.00 | 9,222,911.10 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,079,602.79 | 50.17 | 55.12 |
| 金融业 | 143,820,782.38 | 21.34 | 23.45 |
| 采矿业 | 36,375,191.72 | 5.40 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,179,043.48 | 5.22 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,965,178.00 | 1.92 | 2.11 |
| 建筑业 | 11,918,085.55 | 1.77 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,809,118.00 | 1.75 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,324,068.50 | 1.53 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 5,720,042.00 | 0.85 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,305,334.44 | 0.34 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,917,594.00 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 1,148,355.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 1,118,616.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 642,339.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.02 | 1.65 | 7.30 | 673,808,203.41 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 1.57 | 5.17 | 704,171,002.32 |
| 2025-06-30 | 88.90 | 1.90 | 8.65 | 634,609,234.48 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 2.06 | 6.03 | 630,720,361.58 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 0.41 | 11.98 | 743,391,755.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 454 | 21.94 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3771 | 134.53 |
| 2022-08-05 | 2026-01-12 | 雷文渊 | 1256 | 29.00 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
