华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,525,453.48	160,146,040.21	26,412,038.73	115,953,368.81
利息合计	134,453.57	327,770.97	151,759.27	394,261.03
其中：存款利息收入	134,453.57	326,962.75	151,355.16	385,423.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	808.22	404.11	8,837.67
投资收益合计	70,090,566.38	118,504,857.64	30,940,139.92	13,290,013.20
其中：股票投资收益	62,795,825.91	96,448,954.41	22,336,774.60	-14,127,364.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,649.21	123,961.31	58,187.61	95,602.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,348,688.86	5,514,814.03	271,567.28	5,272,226.46
股利收益	5,827,402.40	16,417,127.89	8,273,610.43	22,049,548.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,180,708.30	41,199,944.91	-4,754,069.38	102,116,641.42
其他收入	119,725.23	113,466.69	74,208.92	152,453.16
费用	4,548,818.85	9,508,904.55	4,657,220.00	10,432,340.39
管理人报酬	3,818,254.14	7,979,794.79	3,915,039.89	8,774,461.62
基金托管费	636,375.65	1,329,965.84	652,506.67	1,462,410.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,088.64	179,251.12	88,687.52	176,469.50
利润总额	74,976,634.63	150,637,135.66	21,754,818.73	105,521,028.42

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