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中海医药健康产业精选混合C(000879)
中海医药健康产业精选混合C
(000879)
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累计净值：2.0470
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9940 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.9980 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 1.0030 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.0000 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 0.9800 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 1.0200 | -2.02% |
| 2026-01-29 | 1.0410 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0410 | -0.86% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.7002亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-5.96%
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最近三月
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-6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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-1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 376,900.00 | 22,451,933.00 | 8.42 |
| 603259 | 药明康德 | 208,412.00 | 18,890,463.68 | 7.08 |
| 002020 | 京新药业 | 917,800.00 | 17,419,844.00 | 6.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 184,143.00 | 17,070,056.10 | 6.40 |
| 688382 | 益方生物 | 561,528.00 | 15,296,022.72 | 5.73 |
| 688331 | 荣昌生物 | 175,056.00 | 13,617,606.24 | 5.10 |
| 688235 | 百济神州 | 50,428.00 | 13,544,960.80 | 5.08 |
| 688192 | 迪哲医药 | 221,005.00 | 12,729,888.00 | 4.77 |
| 603087 | 甘李药业 | 161,000.00 | 10,959,270.00 | 4.11 |
| 300003 | 乐普医疗 | 637,500.00 | 10,078,875.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,398,386.60 | 72.50 | 82.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,523,136.33 | 11.07 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 8,170,095.00 | 3.06 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,501.00 | 1.06 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.69 | - | 12.34 | 266,756,772.60 |
| 2025-09-30 | 88.84 | 0.87 | 10.76 | 313,989,985.28 |
| 2025-06-30 | 87.52 | - | 12.62 | 316,931,670.34 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 姚炜 | 160 | -20.92 |
| 2020-07-11 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1880 | -21.75 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -2.13 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 44.18 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 12.00 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 42.50 |
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