中海医药健康产业精选混合C(000879)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,178,169.41 |
5,664,877.34 |
-3,245,066.00 |
-34,773,191.69 |
| 本期利润 |
410,501.04 |
6,126,165.64 |
12,328,974.56 |
-30,282,094.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.14 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
7.21 |
14.37 |
-27.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
4.54 |
15.31 |
-19.95 |
| 期末可供分配利润 |
-17,954,735.83 |
-11,017,422.93 |
-21,241,910.92 |
-21,290,488.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
67,721,837.90 |
69,322,829.64 |
86,959,124.54 |
86,297,570.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
1.09 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.70 |
74.41 |
92.37 |
66.83 |
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