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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.8517
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4577 | -1.19% |
| 2025-11-13 | 1.4752 | 0.97% |
| 2025-11-12 | 1.4611 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.4624 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.4665 | 0.91% |
| 2025-11-07 | 1.4533 | 0.75% |
| 2025-11-06 | 1.4425 | 1.66% |
| 2025-11-05 | 1.4190 | 0.75% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.6439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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12.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.30%
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最近两年
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-6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 234,500.00 | 6,903,680.00 | 7.94 |
| 000333 | 美的集团 | 55,300.00 | 4,018,098.00 | 4.62 |
| 002091 | 江苏国泰 | 389,600.00 | 3,560,944.00 | 4.10 |
| 002028 | 思源电气 | 32,600.00 | 3,554,052.00 | 4.09 |
| 601919 | 中远海控 | 241,500.00 | 3,463,110.00 | 3.98 |
| 600742 | 富维股份 | 331,300.00 | 3,385,886.00 | 3.89 |
| 600582 | 天地科技 | 537,300.00 | 3,186,189.00 | 3.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 129,600.00 | 2,592,000.00 | 2.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 116,400.00 | 2,560,800.00 | 2.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 233,200.00 | 2,474,252.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,372,747.00 | 53.34 | 59.61 |
| 采矿业 | 13,629,328.00 | 15.68 | 17.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,903,448.00 | 7.94 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 5,325,480.00 | 6.13 | 6.85 |
| 金融业 | 2,396,709.00 | 2.76 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,591,136.00 | 1.83 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,569,474.00 | 1.81 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.72 | 86,943,849.36 |
| 2025-06-30 | 86.94 | - | 14.65 | 86,272,243.53 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 11.60 | 101,557,652.47 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 16.62 | 99,476,825.10 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 15.99 | 102,928,235.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 刘浩 | 122 | 13.62 |
| 2022-12-28 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 933 | -25.84 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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