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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.9248
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5308 | 0.79% |
| 2026-11-12 | 1.5188 | -0.74% |
| 2026-11-11 | 1.5301 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 1.5354 | -0.97% |
| 2026-11-09 | 1.5505 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.5544 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1.5546 | -0.23% |
| 2026-11-04 | 1.5582 | -0.15% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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0.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 156,585.00 | 5,233,070.70 | 7.65 |
| 000333 | 美的集团 | 63,100.00 | 5,054,310.00 | 7.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 621,600.00 | 4,313,904.00 | 6.31 |
| 601919 | 中远海控 | 232,000.00 | 3,797,840.00 | 5.55 |
| 600987 | 航民股份 | 508,300.00 | 3,192,124.00 | 4.67 |
| 600710 | 苏美达 | 273,600.00 | 3,086,208.00 | 4.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 114,300.00 | 2,975,229.00 | 4.35 |
| 300628 | 亿联网络 | 67,600.00 | 2,669,524.00 | 3.90 |
| 600742 | 富维股份 | 327,300.00 | 2,510,391.00 | 3.67 |
| 000651 | 格力电器 | 65,200.00 | 2,495,856.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,331,745.00 | 48.73 | 53.28 |
| 采矿业 | 11,726,882.70 | 17.15 | 18.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,227,919.00 | 9.11 | 9.96 |
| 金融业 | 4,313,904.00 | 6.31 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 4,172,503.00 | 6.10 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,782,104.00 | 4.07 | 4.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.46 | - | 8.79 | 68,396,122.89 |
| 2026-06-30 | 81.65 | - | 18.33 | 63,541,120.07 |
| 2026-03-31 | 83.04 | - | 15.54 | 80,707,570.94 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.66 | 81,889,069.16 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.72 | 86,943,849.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 刘浩 | 485 | 19.31 |
| 2022-12-28 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 933 | -25.84 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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