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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.9220
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5280 | 0.47% |
| 2026-05-12 | 1.5208 | -0.73% |
| 2026-05-11 | 1.5320 | -0.03% |
| 2026-05-08 | 1.5324 | 0.52% |
| 2026-05-07 | 1.5245 | -1.00% |
| 2026-05-06 | 1.5399 | -0.47% |
| 2026-04-30 | 1.5472 | -0.57% |
| 2026-04-29 | 1.5560 | 0.42% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.10%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 170,885.00 | 6,835,400.00 | 8.47 |
| 000333 | 美的集团 | 78,200.00 | 5,970,570.00 | 7.40 |
| 600742 | 富维股份 | 421,500.00 | 4,295,085.00 | 5.32 |
| 600901 | 江苏金租 | 621,600.00 | 4,177,152.00 | 5.18 |
| 600710 | 苏美达 | 284,000.00 | 3,515,920.00 | 4.36 |
| 600987 | 航民股份 | 466,800.00 | 3,449,652.00 | 4.27 |
| 601919 | 中远海控 | 229,800.00 | 3,449,298.00 | 4.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,400.00 | 3,439,296.00 | 4.26 |
| 600428 | 中远海特 | 307,000.00 | 2,759,930.00 | 3.42 |
| 000915 | 华特达因 | 76,600.00 | 2,389,154.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,679,339.00 | 44.21 | 53.24 |
| 采矿业 | 12,035,152.00 | 14.91 | 17.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,209,228.00 | 7.69 | 9.27 |
| 批发和零售业 | 5,059,634.00 | 6.27 | 7.55 |
| 金融业 | 4,177,152.00 | 5.18 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,593,127.00 | 3.21 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,263,724.00 | 1.57 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.04 | - | 15.54 | 80,707,570.94 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.66 | 81,889,069.16 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.72 | 86,943,849.36 |
| 2025-06-30 | 86.94 | - | 14.65 | 86,272,243.53 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 11.60 | 101,557,652.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 刘浩 | 301 | 19.10 |
| 2022-12-28 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 933 | -25.84 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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