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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.9384
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5444 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.5419 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 1.5518 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 1.5376 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 1.5197 | -3.94% |
| 2026-01-30 | 1.5821 | -2.33% |
| 2026-01-29 | 1.6199 | 1.11% |
| 2026-01-28 | 1.6021 | 3.13% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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4.91%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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27.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,300.00 | 6,421,761.00 | 7.84 |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,767,470.00 | 7.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 152,800.00 | 5,017,952.00 | 6.13 |
| 600938 | 中国海油 | 166,085.00 | 5,012,445.30 | 6.12 |
| 600742 | 富维股份 | 419,400.00 | 4,194,000.00 | 5.12 |
| 600901 | 江苏金租 | 674,400.00 | 4,127,328.00 | 5.04 |
| 601919 | 中远海控 | 258,400.00 | 3,922,512.00 | 4.79 |
| 002028 | 思源电气 | 21,900.00 | 3,385,521.00 | 4.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 107,500.00 | 3,358,300.00 | 4.10 |
| 002091 | 江苏国泰 | 342,300.00 | 3,090,969.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,011,757.00 | 48.86 | 51.99 |
| 采矿业 | 22,086,674.30 | 26.97 | 28.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,102,212.00 | 7.45 | 7.93 |
| 金融业 | 4,127,328.00 | 5.04 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 3,090,969.00 | 3.77 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535,960.00 | 1.88 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.66 | 81,889,069.16 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.72 | 86,943,849.36 |
| 2025-06-30 | 86.94 | - | 14.65 | 86,272,243.53 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 11.60 | 101,557,652.47 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 16.62 | 99,476,825.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 刘浩 | 207 | 20.37 |
| 2022-12-28 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 933 | -25.84 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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