民生加银优选股票(000884)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银优选股票(000884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,384,130.22	811,776.08	-9,569,861.37	-1,228,766.34
利息合计	18,370.07	44,704.60	26,071.53	59,368.07
其中：存款利息收入	18,370.07	44,704.60	26,071.53	59,368.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,508,993.95	-6,790,790.15	-9,447,153.89	-7,018,435.85
其中：股票投资收益	9,120,906.06	-9,206,892.60	-10,762,052.78	-8,341,677.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,388,087.89	2,416,102.45	1,314,898.89	1,323,241.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,928,321.13	7,494,414.46	-152,943.41	5,721,889.54
其他收入	16,826.89	63,447.17	4,164.40	8,411.90
费用	600,249.26	1,357,796.79	728,531.62	1,494,091.53
管理人报酬	472,632.50	1,079,397.26	561,548.35	1,161,507.02
基金托管费	78,772.10	179,899.53	93,591.39	193,584.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,844.66	98,500.00	73,391.88	139,000.00
利润总额	-3,984,379.48	-546,020.71	-10,298,392.99	-2,722,857.87

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