九泰天宝A

(000892)

净值:
1.3430
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
九泰天宝A(000892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.34300.00%
2020-04-021.34300.45%
2020-04-011.33700.30%
2020-03-311.33300.23%
2020-03-301.3300-0.52%
2020-03-301.3300-0.52%
2020-03-271.33700.38%
2020-03-261.33200.15%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.1526亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3982亿元
最近分红 九泰天宝A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 951/3145
最近一月 0.73% 1222/3145
最近三月 3.16% 1959/3145
最近六月 14.58% 749/3145
最近一年 7.91% 2202/3145
今年以来 6.24% 2568/3145
成立以来 38.06% 866/3145
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002400省广股份1.3017.930.02租赁和商务服务业
000697炼石有色0.6615.450.02制造业
603388元成股份0.092.500.00建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4014.2128.71
制造业2212.8915.83
采矿业282.562.02
建筑业271.471.94
房地产业196.921.41
其他7003.2150.09
九泰天宝A(000892)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7371.8152.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1597.1211.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4300.0430.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491.223.51
其他各项资产247.511.77
九泰天宝A(000892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今王玥晰63935.902.72
2015-07-232015-12-08黄敬东1384.00-2.32
现任基金经理:刘勇