首页 > 基金> 九泰天宝灵活配置混合A(000892)
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九泰天宝灵活配置混合A

(000892)
净值：
0.6868
日增长率：
0.06%
累计净值：0.8238 2026-08-13
  • 净值走势
九泰天宝灵活配置混合A(000892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.68680.06%
2026-08-120.6864-0.17%
2026-08-110.6876-0.13%
2026-08-100.68850.29%
2026-08-070.6865-0.04%
2026-08-060.68680.06%
2026-08-050.68640.20%
2026-08-040.6850-0.06%
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基金情况

基金全称 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘翰飞 王璠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.44%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代100.0039,301.006.14
600985淮北矿业1,600.0022,480.003.51
600690海尔智家1,000.0020,410.003.19
002011盾安环境900.009,549.001.49
600585海螺水泥500.008,475.001.32
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业77,735.0012.1577.57
采矿业22,480.003.5122.43
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3015.6667.623.52639,982.83
2026-03-3116.3531.4511.68644,367.09
2025-12-31-54.4519.23742,802.82
2025-09-30-70.072.296,861,698.11
2025-06-30-68.822.827,053,630.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-王璠5412.29
2024-03-04-刘翰飞8950.19
2020-07-202024-04-01何昕1351-54.01
2018-10-312020-10-29刘勇72917.00
2015-08-032018-12-13王玥晰122827.42
2015-07-232015-12-08黄敬东1384.00
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