九泰天宝灵活配置混合A(000892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天宝灵活配置混合A(000892)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,701.49	204,081.73	143,207.87	-236,750.79
利息合计	1,544.53	70,657.18	57,796.81	43,719.99
其中：存款利息收入	220.15	5,731.83	5,096.04	14,211.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,324.38	64,925.35	52,700.77	29,508.59
投资收益合计	4,177.70	70,308.47	58,586.01	-277,480.08
其中：股票投资收益	-56.86	-	-	-377,944.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,138.86	70,308.47	58,586.01	100,507.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,095.70	-	-	-43.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,565.92	59,182.45	22,933.38	-8,898.80
其他收入	142.20	3,933.63	3,891.67	5,908.10
费用	2,448.86	72,255.90	53,539.33	51,537.81
管理人报酬	995.20	39,609.31	31,508.24	29,732.14
基金托管费	497.46	13,211.95	9,161.36	7,284.19
销售服务费	424.14	16,064.52	10,930.65	6,829.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	523.32	2,741.66	1,552.89	7,286.25
利润总额	-5,150.35	131,825.83	89,668.54	-288,288.60

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