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工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
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累计净值：1.2750
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2750 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.2750 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 1.2770 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 1.2730 | 0.39% |
| 2025-12-23 | 1.2680 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2690 | -0.16% |
| 2025-12-19 | 1.2710 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 1.2610 | 0.08% |
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基金全称
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工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.85亿元
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份额规模
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18.9169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.33%
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最近两年
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26.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000778 | 新兴铸管 | 28,260,000.00 | 108,801,000.00 | 4.56 |
| 000725 | 京东方A | 26,040,000.00 | 108,326,400.00 | 4.54 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6,300,000.00 | 96,642,000.00 | 4.05 |
| 688187 | 时代电气 | 1,830,000.00 | 96,312,900.00 | 4.04 |
| 601607 | 上海医药 | 5,310,000.00 | 95,314,500.00 | 4.00 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9,870,000.00 | 92,580,600.00 | 3.88 |
| 601390 | 中国中铁 | 16,050,000.00 | 88,435,500.00 | 3.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,210,000.00 | 79,415,400.00 | 3.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 13,140,000.00 | 75,555,000.00 | 3.17 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,430,000.00 | 74,625,300.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,337,709,438.64 | 56.09 | 66.89 |
| 建筑业 | 157,747,500.00 | 6.61 | 7.89 |
| 金融业 | 128,235,000.00 | 5.38 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 95,336,198.39 | 4.00 | 4.77 |
| 采矿业 | 84,793,200.00 | 3.56 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,522,400.00 | 2.87 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,911,000.00 | 2.09 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,622,304.85 | 1.95 | 2.33 |
| 房地产业 | 31,005,000.00 | 1.30 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.85 | - | 16.59 | 2,385,017,069.03 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.15 | 2,907,633,435.77 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 9.17 | 4,698,591,155.47 |
| 2024-12-31 | 82.33 | - | 18.19 | 5,742,403,321.92 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.86 | 5,778,568,023.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2498 | 142.86 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
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