工银创新动力

(000893)

净值:
0.5160
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.5160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银创新动力(000893)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5160-0.96%
2019-06-050.52100.19%
2019-05-310.52800.00%
2019-05-300.5280-0.57%
2019-05-290.5310-0.19%
2019-05-280.53200.38%
2019-05-270.53001.73%
2019-05-240.5210-0.38%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 67.1635亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8419亿元
最近分红 工银创新动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 467/808
最近一月 2.64% 513/808
最近三月 -2.85% 286/808
最近六月 13.31% 552/808
最近一年 -11.24% 616/808
今年以来 14.74% 589/808
成立以来 -45.50% 772/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份2807.899237.977.56-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002426胜利精密686.855556.644.55-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600179安通控股681.2511915.009.762.93%0.43%5.67%交通运输、仓储和邮政业
000636风华高科557.424743.683.8810.62%49.15%42.87%制造业
002329皇氏集团502.754831.463.96-1.37%2.74%-9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20057.2834.33
金融业7783.9213.32
文化、体育和娱乐业5955.2810.19
信息传输、软件和信息技术服务业4348.517.44
采矿业3997.616.84
其他16291.4027.88
工银创新动力(000893)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48439.0382.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4955.898.44
其他各项资产5333.569.08
工银创新动力(000893)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-28至今李劭钊217-16.412.37
2014-12-11至今刘天任874-24.1010.79
2014-12-11至今王烁杰874-24.1010.79
现任基金经理:杨鑫鑫