首页 >
基金>
工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
|
|
|
累计净值：1.3230
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3230 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.3270 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.3300 | 1.76% |
| 2026-02-03 | 1.3070 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.2980 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 1.3360 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.3410 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.3380 | 0.90% |
|
基金全称
|
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
杨鑫鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.33亿元
|
份额规模
|
14.3753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.97%
|
|
最近一月
|
1.93%
|
|
最近三月
|
3.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.13%
|
|
最近两年
|
35.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 21,990,000.00 | 92,577,900.00 | 5.05 |
| 000778 | 新兴铸管 | 20,100,000.00 | 84,018,000.00 | 4.58 |
| 601607 | 上海医药 | 4,170,000.00 | 74,476,200.00 | 4.06 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4,980,000.00 | 72,359,400.00 | 3.95 |
| 601952 | 苏垦农发 | 7,680,000.00 | 70,041,600.00 | 3.82 |
| 688187 | 时代电气 | 1,320,000.00 | 67,702,800.00 | 3.69 |
| 600028 | 中国石化 | 9,840,000.00 | 60,811,200.00 | 3.32 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,190,000.00 | 57,969,300.00 | 3.16 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,530,000.00 | 57,388,500.00 | 3.13 |
| 600820 | 隧道股份 | 8,790,000.00 | 57,047,100.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,009,315,976.33 | 55.08 | 66.31 |
| 金融业 | 103,908,600.00 | 5.67 | 6.83 |
| 采矿业 | 100,243,884.72 | 5.47 | 6.59 |
| 建筑业 | 91,022,400.00 | 4.97 | 5.98 |
| 批发和零售业 | 74,502,894.44 | 4.07 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,990,423.20 | 2.24 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,708,000.00 | 2.00 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,806,800.00 | 1.95 | 2.35 |
| 房地产业 | 29,611,200.00 | 1.62 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 18.78 | 1,832,539,351.67 |
| 2025-09-30 | 83.85 | - | 16.59 | 2,385,017,069.03 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.15 | 2,907,633,435.77 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 9.17 | 4,698,591,155.47 |
| 2024-12-31 | 82.33 | - | 18.19 | 5,742,403,321.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2538 | 152.00 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
