工银创新动力股票(000893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新动力股票(000893)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-142,675,068.66	872,919,352.85	311,642,856.53	-176,595,093.19
利息合计	2,023,273.78	6,675,413.81	3,162,427.57	6,981,630.58
其中：存款利息收入	1,977,064.47	6,675,413.81	3,162,427.57	6,981,630.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,209.31	-	-	-
投资收益合计	44,004,658.85	514,777,590.30	265,684,752.93	152,306,437.13
其中：股票投资收益	-7,585,552.08	393,551,043.58	211,038,763.85	18,651,565.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,590,210.93	121,226,546.72	54,645,989.08	133,654,871.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,059,809.32	341,611,437.13	38,764,548.35	-346,909,753.35
其他收入	5,356,808.03	9,854,911.61	4,031,127.68	11,026,592.45
费用	31,643,204.17	78,324,325.00	39,971,819.00	77,715,585.75
管理人报酬	27,018,470.04	66,927,186.68	34,149,308.34	66,379,419.09
基金托管费	4,503,078.29	11,154,531.05	5,691,551.33	11,063,236.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,655.84	242,607.27	130,959.33	272,930.17
利润总额	-174,318,272.83	794,595,027.85	271,671,037.53	-254,310,678.94

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