基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保薪金宝货币A(000895) |
每万份收益：
0.4549元
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7日年化率：
1.0080%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605152 | 26建设银行CD152 | 498,496,804.04 | 4.47 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 398,758,795.41 | 3.58 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 396,980,552.90 | 3.56 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 2.69 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 298,684,871.87 | 2.68 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 298,272,292.16 | 2.68 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 297,748,389.70 | 2.67 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 297,747,742.92 | 2.67 |
| 112697258 | 26南京银行CD164 | 199,374,536.75 | 1.79 |
| 112504063 | 25中国银行CD063 | 199,280,317.98 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.98 | 35.66 | 11,144,665,576.64 |
| 2026-03-31 | - | 58.04 | 30.93 | 13,373,301,312.71 |
| 2025-12-31 | - | 68.74 | 30.44 | 11,681,068,987.12 |
| 2025-09-30 | - | 71.41 | 20.62 | 9,445,960,571.10 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 12.62 | 9,132,645,031.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 139 | 0.36 |
| 2023-08-09 | - | 张英 | 1112 | 4.30 |
| 2014-11-20 | 2024-03-08 | 桑迎 | 3396 | 30.26 |
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