| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.05 | 31.03 | 20.10 | 21.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.19 | 11.34 | 7.11 | 9.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 35.38 | 20.20 | 32.24 | 29.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.69 | 6.58 | 1.28 | 12.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.16 | 39.57 | 45.74 | 29.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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