鑫元聚鑫A

(000896)

净值:
0.9932
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元聚鑫A(000896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9932-0.41%
2019-04-030.99730.03%
2019-04-020.99700.01%
2019-04-010.99690.55%
2019-03-290.99140.59%
2019-03-280.9856-0.15%
2019-03-270.98710.25%
2019-03-260.9846-0.22%
基金公司 鑫元基金 基金经理 丁玥 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 1.2621亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2483亿元
最近分红 鑫元聚鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 55/2472
最近一月 0.25% 264/2472
最近三月 1.66% 435/2472
最近六月 4.41% 398/2472
最近一年 6.02% 496/2472
今年以来 3.02% 399/2472
成立以来 4.10% 1727/2472
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元承利三个月定开债1.00220.01%
鑫元淳利定开债1.01630.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600881亚泰集团27.00162.271.45-0.72%4.34%8.43%制造业
601988中国银行8.0029.600.262.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行5.0056.450.504.18%-2.80%10.47%金融业
600028中国石化4.0022.960.21-2.27%0.67%1.21%采矿业
000975银泰资源2.5036.300.32-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业121.174.88
综合41.861.69
采矿业35.921.45
建筑业26.241.06
其他2254.8890.92
鑫元聚鑫A(000896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225.198.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2104.7383.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.606.06
其他各项资产35.591.41
鑫元聚鑫A(000896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今王美芹2710.00-0.70
2016-07-26至今丁玥2810.11-0.58
2014-12-02至今张明凯883-4.1012.50
现任基金经理:丁玥 王美芹