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鑫元聚鑫收益增强A(000896)
鑫元聚鑫收益增强A
(000896)
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累计净值：1.2394
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1254 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1255 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.1296 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1298 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.1234 | -0.80% |
| 2026-01-30 | 1.1325 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1337 | -0.32% |
| 2026-01-28 | 1.1373 | 0.08% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.8799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 137,350.00 | 13,836,639.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 8,617,600.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 7,991,000.00 | 2.18 |
| 300455 | 航天智装 | 250,300.00 | 7,519,012.00 | 2.06 |
| 688228 | 开普云 | 34,406.00 | 6,695,751.66 | 1.83 |
| 002683 | 广东宏大 | 130,100.00 | 6,218,780.00 | 1.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 87,700.00 | 4,341,150.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 0.87 |
| 688062 | 迈威生物 | 35,649.00 | 1,371,417.03 | 0.37 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 70,192.00 | 1,350,494.08 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,222,474.11 | 13.19 | 78.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,695,751.66 | 1.83 | 10.95 |
| 采矿业 | 6,218,780.00 | 1.70 | 10.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.72 | 81.71 | 0.49 | 365,731,396.72 |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 591 | 5.24 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 591 | 5.24 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
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