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鑫元聚鑫发起式A

(000896)

净值:
1.0268
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元聚鑫发起式A(000896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0268-0.06%
2023-02-101.0274-0.07%
2023-02-031.03010.12%
2023-01-201.02390.01%
2023-01-131.01980.02%
2023-01-121.01960.02%
2023-01-111.0194-0.05%
2023-01-101.0199-0.09%
基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华 刘宇涛
销售机构 查看详情 发行份额 1.2621亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1363亿元
最近分红 鑫元聚鑫发起式A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3923/5254
最近一月 -0.46% 4469/5254
最近三月 0.69% 3849/5254
最近六月 -2.02% 4350/5254
最近一年 -0.80% 3951/5254
今年以来 0.54% 3090/5254
成立以来 7.47% 2983/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪7.0065.313.68制造业
300083创世纪6.0070.684.06制造业
300083创世纪6.0080.285.03制造业
002124天邦食品6.0040.322.84农、林、牧、渔业
002124天邦食品6.0040.742.89农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61.164.49
其他1300.9695.51
鑫元聚鑫发起式A(000896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61.163.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1602.9190.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.175.89
其他各项资产0.180.01
鑫元聚鑫发起式A(000896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹建华 刘宇涛
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