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鑫元聚鑫收益增强A(000896)
鑫元聚鑫收益增强A
(000896)
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累计净值：1.2476
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1336 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 1.1330 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1321 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.1321 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.1308 | 0.65% |
| 2026-08-06 | 1.1235 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 1.1261 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.1261 | 0.47% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥 王萍莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.4109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-1.85%
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最近三月
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-2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,800.00 | 20,066,000.00 | 3.59 |
| 002384 | 东山精密 | 56,300.00 | 14,770,305.00 | 2.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 70,000.00 | 10,696,000.00 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 7,648,200.00 | 1.37 |
| 603588 | 高能环境 | 378,600.00 | 7,269,120.00 | 1.30 |
| 301285 | 鸿日达 | 55,000.00 | 6,068,150.00 | 1.09 |
| 688233 | 神工股份 | 27,126.00 | 5,816,356.92 | 1.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 51,800.00 | 5,663,812.00 | 1.01 |
| 688062 | 迈威生物 | 157,639.00 | 4,453,301.75 | 0.80 |
| 688183 | 生益电子 | 29,232.00 | 3,870,316.80 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,052,442.47 | 14.15 | 91.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,269,120.00 | 1.30 | 8.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.45 | 64.25 | 0.31 | 558,806,729.03 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 84.03 | 3.02 | 356,129,547.05 |
| 2025-12-31 | 16.72 | 81.71 | 0.49 | 365,731,396.72 |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 王萍莉 | 41 | -2.48 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 779 | 6.08 |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 779 | 6.08 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
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