鑫元聚鑫A

(000896)

净值:
0.9737
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元聚鑫A(000896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.97370.10%
2019-01-160.97270.09%
2019-01-150.97180.23%
2019-01-140.9696-0.06%
2019-01-110.9702-0.04%
2019-01-100.9706-0.04%
2019-01-090.97100.03%
2019-01-080.97070.19%
基金公司 鑫元基金 基金经理 丁玥 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 1.2621亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2834亿元
最近分红 鑫元聚鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 316/2304
最近一月 1.27% 408/2304
最近三月 2.97% 377/2304
最近六月 3.64% 756/2304
最近一年 5.64% 829/2304
今年以来 1.32% 190/2304
成立以来 2.39% 1782/2304
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.04540.54%
鑫元合利定开债1.05430.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600881亚泰集团27.00162.271.45-0.72%4.34%8.43%制造业
601988中国银行8.0029.600.262.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行5.0056.450.504.18%-2.80%10.47%金融业
600028中国石化4.0022.960.21-2.27%0.67%1.21%采矿业
000975银泰资源2.5036.300.32-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.935.38
采矿业150.681.17
信息传输、软件和信息技术服务业61.280.48
其他11927.2692.97
鑫元聚鑫A(000896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票901.895.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14465.3590.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.321.89
其他各项资产345.062.15
鑫元聚鑫A(000896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今王美芹2710.00-0.70
2016-07-26至今丁玥2810.11-0.58
2014-12-02至今张明凯883-4.1012.50
现任基金经理:丁玥 王美芹