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鑫元聚鑫收益增强A(000896)
鑫元聚鑫收益增强A
(000896)
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累计净值：1.2801
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1661 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 1.1637 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.1604 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1607 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 1.1521 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 1.1505 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.1496 | -0.01% |
| 2026-04-28 | 1.1497 | -0.52% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.8789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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9.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 5,978,805.00 | 1.68 |
| 688062 | 迈威生物 | 148,163.00 | 5,335,349.63 | 1.50 |
| 301292 | 海科新源 | 48,900.00 | 4,562,370.00 | 1.28 |
| 002294 | 信立泰 | 69,100.00 | 4,236,521.00 | 1.19 |
| 002384 | 东山精密 | 32,400.00 | 3,346,920.00 | 0.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,300.00 | 3,061,591.00 | 0.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 49,700.00 | 3,008,838.00 | 0.84 |
| 603806 | 福斯特 | 127,100.00 | 2,230,605.00 | 0.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,600.00 | 397,320.00 | 0.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 869.00 | 175,798.70 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,158,319.63 | 9.03 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,798.70 | 0.05 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.08 | 84.03 | 3.02 | 356,129,547.05 |
| 2025-12-31 | 16.72 | 81.71 | 0.49 | 365,731,396.72 |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 685 | 9.05 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 685 | 9.05 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
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