鑫元聚鑫收益增强A(000896)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,264,473.36 |
1,019,110.28 |
-2,686,785.57 |
3,512,693.33 |
| 本期利润 |
11,759,700.00 |
5,050,863.06 |
-2,975,571.80 |
4,258,084.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
2.40 |
-1.27 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
3.75 |
-0.91 |
8.10 |
| 期末可供分配利润 |
25,227,941.92 |
21,512,103.32 |
12,618,636.91 |
15,251,132.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
166,319,754.36 |
209,497,131.71 |
208,811,552.82 |
221,112,921.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.82 |
23.68 |
18.12 |
19.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
