鑫元聚鑫C

(000897)

净值:
0.9508
日增长率:
0.34%
累计净值:1.0108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元聚鑫C(000897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.95080.34%
2018-11-130.94760.03%
2018-11-120.9473-0.04%
2018-11-090.94770.45%
2018-11-080.94350.82%
2018-11-070.9358-0.03%
2018-11-060.93610.04%
2018-11-050.93570.15%
基金公司 鑫元基金 基金经理 丁玥 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 2.2351亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2834亿元
最近分红 鑫元聚鑫C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 2/2172
最近一月 2.00% 60/2172
最近三月 2.05% 121/2172
最近六月 3.40% 539/2172
最近一年 4.39% 900/2172
今年以来 4.78% 842/2172
成立以来 -0.01% 1970/2172
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元聚鑫C0.95080.34%
鑫元聚鑫A0.96610.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600881亚泰集团27.00162.271.45-0.72%4.34%8.43%制造业
601988中国银行8.0029.600.262.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行5.0056.450.504.18%-2.80%10.47%金融业
600028中国石化4.0022.960.21-2.27%0.67%1.21%采矿业
000975银泰资源2.5036.300.32-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.935.38
采矿业150.681.17
信息传输、软件和信息技术服务业61.280.48
其他11927.2692.97
鑫元聚鑫C(000897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票901.895.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14465.3590.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.321.89
其他各项资产345.062.15
鑫元聚鑫C(000897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今王美芹271-0.22-0.70
2016-07-26至今丁玥281-0.22-0.58
2014-12-02至今张明凯883-4.9412.50
现任基金经理:丁玥 王美芹