鑫元聚鑫收益增强C(000897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,254.15 |
-95,378.49 |
402,588.01 |
429,922.44 |
| 本期利润 |
92,371.15 |
-75,335.14 |
267,753.14 |
229,032.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-1.09 |
1.59 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
-1.11 |
7.66 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
177,698.32 |
106,241.96 |
344,333.42 |
1,047,979.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,889,530.46 |
5,510,442.45 |
11,433,485.13 |
14,040,931.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.28 |
13.19 |
14.46 |
14.22 |
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