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新华活期添利A

(000903)

每万份收益:
0.5151元
7日年化率:
1.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-22
  • 收益走势
新华活期添利A(000903)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-220.51511.86%
2021-09-211.93442.59%
2021-09-170.50922.89%
2021-09-160.57572.91%
2021-09-151.87832.90%
2021-09-140.89402.18%
2021-09-130.53832.03%
2021-09-121.07512.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单505461.47951356.8
同业存单505461.47951356.8
新华活期添利A(000903)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券652440.1272.09
资产支持证券327.800.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61577.736.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176708.5819.53
其他各项资产13947.941.54
合计905002.18100
新华活期添利A(000903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-25至今王滨15200硕士
2016-07-072017-07-26李显君3840硕士
2015-07-092017-07-26马英7480硕士
2014-12-032015-12-16姚秋3780博士
现任基金经理:李洁
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