新华活期添利货币A(000903)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华活期添利货币A(000903)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	5,097.20	-	-
交易性金融资产	5,619,061,682.79	13,659,846,355.91	11,316,168,068.86	8,824,046,060.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,619,061,682.79	13,659,846,355.91	11,316,168,068.86	8,824,046,060.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,790,186,332.53	6,416,616,989.53	4,715,709,981.79	2,187,724,383.56
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	68,171,807.08	68,960,232.18	310,247,967.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,565,483,814.95	21,295,262,998.84	17,416,564,964.08	15,985,282,785.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	100,085,633.01
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	525,000.00	-	-	-
应付管理人报酬	1,812,943.52	1,928,356.37	2,063,221.38	2,169,189.29
应付托管费	453,235.85	482,089.09	515,805.38	542,297.30
应付销售服务费	410,881.14	527,988.11	634,625.54	879,745.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	87,264.34	84,315.16	60,949.65	62,359.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	371,582.30	848,553.52	689,937.13	649,289.59
其他负债	153,429.65	290,606.78	185,814.02	260,403.25
负债合计	3,814,336.80	4,161,909.03	4,150,353.10	104,648,917.03
所有者权益
实收基金	11,561,669,478.15	21,291,101,089.81	17,412,414,610.98	15,880,633,868.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,561,669,478.15	21,291,101,089.81	17,412,414,610.98	15,880,633,868.63
负债及所有者权益总计	11,565,483,814.95	21,295,262,998.84	17,416,564,964.08	15,985,282,785.66

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